务策略一节所述的业务策略及未来计划提供资金诚.PDFVIP

未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途 未來計劃 有 關我們未來計劃 的詳情載於本招股章程 「業務 — 業務策略及前景」一節 。 所得款項用途 股份發售所得款項淨額將鞏 固我們 的資本基礎 ，並為我們實行本招股章程 「業務 — 業 務 策 略」一節所述 的業務 策 略及未來計劃提供 資金 。誠如本招股章程 「監管概覽 」一節所述 ， 承接香港公營類別項 目及名列 房屋委員會 電業承辦商名冊均對投入 資本及營運 資金設有最 低要求 。我們 的客戶亦要求我們 提供一般為按照項 目條 款計算 的合約總金額 5% 的保 固金 。 因此 ，透過股份發售募集 資金 以鞏 固本集 團的資本基礎對本集 團甚為有利 ，讓本集 團能於上 市後競投更多合約金額更大 的項 目 。 下表載列我們將 收取 的股份發售估計所得款項淨額 （經扣 除與股份發售有 關的包銷費用 及佣金 以及其他估計 開支）： 假設發售量調整權 假設發售量調整權 不獲行使 獲悉數行使 倘發售價定為每股股份0.90港元 （即本招股 章程所述發售價範 圍的中間值） 約73,700,000港元 約87,000,000港元 倘發售價定為每股股份 1.10港元 （即本招股 章程所述發售價範 圍的上 限） 約93,400,000港元 約 109,700,000港元 倘發售價定為每股股份0.7港元 （即本招股章 程所述發售價範 圍的下 限） 約53,900,000港元 約64,300,000港元 – 218 – 未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途 我們擬將股份發售所得款項 淨額約73,700,000港元 （經扣 除與股份發售有 關的相關包銷 費用及估計 開支並假設發售量調整權完全不獲行使且發售價 為0.90港元 （即發售價範 圍的 中 間值））作如下用途 ： . 約44,200,000港元或所得款項淨額約60%將用作經營未來項 目 ； . 約 14,700,000港元 或所得款項 淨額約20%將 用作於截至二零一八 年三月三 十一 日 止年度前增聘30名員工 （包括項 目經理及有經驗 的工程人員）； . 約7,400,000港元或所得款項淨額約 10%將用作於未來三至五年升級電腦系統及軟 件 ；及 . 約7,400,000港元或所得款項淨額約 10%將用作本集 團的一般營運 資金 。 倘發 售價 定於 建議發 售價範 圍的上 限 ，則與在按本招股章程所列範 圍中間值 釐定發 售 價 的情 況下 本 公 司應 收所 得 款 項 淨額 相 比 ，本 公 司將 額 外 收取 股 份發 售 所 得 款項 淨額 約 19,700,000港元 ，有 關款項將按上述相 同 比例使用 。 倘發 售價 定於 建議發 售價範 圍的下 限 ，則與在按本招股章程所列範 圍中間值 釐定發 售 價 的情 況下本公 司應 收所得款項 淨額相 比 ，股份發 售所得款項 淨額將 減少約 19,800,000港 元 。在此情況下 ，本公 司計劃按 比例削減分配至上述用途 的所得款項淨額 。 – 219 –