广西铁路投资（集团）有限公司15年度第二期超短期融资券发行公告.pdfVIP

一、重要提示 （一）广西铁路投资（集团）有限公司 （以下简称“发行人”）发行2015 年度第二期超短期融资券 （以下简称“超短期融资券”）已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交通银行股份有 限公司为此次超短期融资券的主承销商和簿记管理人。 （二）发行人超短期融资券注册金额为50亿元人民币，本期发行金额为10 亿元人民币，期限为270天。 （三）本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律法规禁止购买的除外）。 （四）本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 （五）本公告仅对发行广西铁路投（集团）有限公司2015年度第二期超短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建 议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融 资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑 付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《广西铁路投资 （集团）有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已 刊登于上海清算所网站（http:// / ）和中国货币网（http:// // ）。 （六）发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 2 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 发行人/ 本公司/公司/ 广西铁投集 指广西铁路投资（集团）有限公司 团/铁投集团/集团公司 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简称 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 “债务融资工具”） 证券 注册总额度 指注册总额度为50亿元的广西铁路投资（集团） 有限公司2014年—2016年超短期融资券 本期短期融资券 指发行额为10亿元人民币的广西铁路投资（集 团）有限公司2015年度第二期超短期融资券 本期/次发行 指本期超短期融资券的发行行为 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 发行公告 关法律法规制作的《广西铁路投资 （集团）有 限公司2015年度第二期超短期融资券发行公 告》 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《广西铁路投资（集团）有限 公司2015年度第二期超短期融资券募集说明 书》 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制 申购配售说明