广西投资集团有限公司15年度第六期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其 他影响偿债能力的重大事项。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 4 一、常用词语释义4 二、专用技术词语释义 5 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 第五章发行人基本情况 21 一、基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、出资人和实际控制人22 四、发行人与控股股东的独立性23 五、发行人重要权益投资情况24 六、公司治理结构 33 七、企业人员基本情况 33 八、主营业务情况 33 第六章 资信状况 86 一、发行人信用评级情况 86 二、发行人资信情况 90 第七章 本期超短期融资券的担保情况 92 第八章 税项 93 一、营业税 93 二、所得税 93 三、印花税 93 第九章 信息披露安排 94 第十章投资者保护机制 96 第十一章发行有关的机构 102 第十二章 备查文件及查询地址 107 基本财务指标的计算公式 108 3 广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/ 公司/集团公司/广 指广西投资集团有限公司 西投资集团 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额为 5 亿元人民币的广西投资集团有限公司 2015 年度第六期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《广西投资集团有限公司2015 年度第 六期超短期融资券募集说明书》 国家发改委 指国家发展和改革委员会 自治区国资委 指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理