广西农垦集团有限责任公司17年度第一期短期融资券评级报告.pdfVIP

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2017-07-24 发布于浙江
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广西农垦集团有限责任公司17年度第一期短期融资券评级报告.pdf

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短期融资券信用评级报告广西农垦集团有限责任公司 2017年度第一期短期融资券信用评级报告报告编号：东方金诚债评字【2017】005号评级观点评级结果东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称 “东方金主体信用等级：AA+ 诚”）评定广西农垦集团有限责任公司（以下简称“广西农评级展望：稳定垦”或 “公司”）主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。本期短期融资券信用等级：基于对公司主体信用、资产流动性及本期短期融资券 A-1 本息偿还保障能力的分析，东方金诚评定公司2017年度第一期短期融资券的信用等级为A-1，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。短期融资券概况：注册额度：20亿元本期发行金额：10亿元主要数据和指标本期短期融资券期限：365 2016年项 2013年 2014年 2015年天 1～9月偿还方式：到期一次性偿还资产总额（亿元） 286.79 305.19 318.63 346.13 本金和支付利息货币资金（亿元） 31.99 31.81 38.92 60.84 募集资金用途：偿还公司有所有者权益（亿元） 84.20 85.58 90.14 93.76 息债务全部债务（亿元） 131.10 146.29 161.15 194.85 短期有息债务（亿元） 79.37 84.11 119.30 134.76 营业收入（亿元） 101.99 98.60 105.97 62.23 利润总额（亿元） 0.71 2.78 3.86 3.67 评级时间 EBITDA （亿元） 12.97 13.75 15.07 - 2017年1月9 日经营活动净现金流（亿元） 4.38 13.20 11.94 10.99 营业利润率（%） 11.55 9.38 16.42 16.97 评级小组负责人净资产收益率（%） 0.50 1.95 5.14 - 艾华资产负债率（%） 70.64 71.96 71.71 72.91 全部债务资本化比率（%） 60.89 63.09 64.13 67.51 评级小组