广西玉柴机器集团有限公司15年度第五期超短期融资券发行公告.pdfVIP

一、重要提示 （一）广西玉柴机器集团有限公司（以下简称“发行人”）发行2015年度第 五期超短期融资券（以下简称“超短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。国家开发银行股份有限 公司为此次超短期融资券的主承销商和簿记管理人。 （二）发行人超短期融资券注册金额为20元人民币，本期发行金额为3亿元 人民币，期限为270天。 （三）本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律法规禁止购买的除外）。 （四）本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 （五）本公告仅对发行广西玉柴机器集团有限公司2015年度第五期超短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建 议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融 资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑 付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《广西玉柴机器 集团有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登 于上海清算所网站（http:// / ）和中国货币网（http:// // ）。 （六）发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 2 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 玉柴集团/集团/发行人/本公司 指广西玉柴机器集团有限公司 /公司 子公司 指广西玉柴机器集团有限公司之子公司 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 本期注册总额度 是指本期注册总额度为20亿元的广西玉柴机器集团 有限公司2014—2016年超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额度为3亿元、期限为270天的“广西玉柴机器 集团有限公司2015年度第五期超短期融资券” 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期/次发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《广西玉柴机器集团有限公司2015年 度第五期超短期融资券发行公告》 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的《广西玉柴机器集团有限公司2015年 度第五期超短期融资券募集说明书》 主承销商/ 簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“ 国家开发 银行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的和分 销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债