广西投资集团有限公司15年度第六期超短期融资券发行公告.pdfVIP

广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “集团/本公司/公司” 指 广西投资集团有限公司。 “超短期融资券” 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的，期限在270 天以内的 超短期融资券 “本期超短期融资券” 指 金额为5 亿元的“广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券。 “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的《广西投资集团有限 公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明 书》。 “发行公告” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关 法律法规制作的《广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 簿记管理人” 资券发行期间由国家开发银行股份有限公司 担任。 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 2 广西投资集团有限公司2015 年度第六期超短期融资券发行公告 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《广西投资集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议》。 “余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照《广西投资 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销