财务审计项目用表.DOC

表一 被审计单位基本情况表 被审计单位名称 被审计领导干部 任职起止时间 单位现任负责人 任职时间 任期财务负责人 财务报账人员 被审计领导干部 任职期间领导 班子主要成员 （负责人、财、物方面） 姓名 职务 主要负责事项 单位基本情况 （包括单位性质、主要职能、机构设置、人员构成、财务管理模式、内部控制等方面） 填表人： 填表时间： 被审计单位公章：表二 创收收入及分配使用情况表 　被审计单位(公章)： 审计起止时间：　　　　　　　 单位：元 项目 卡 号 期初结余 本期收入 （或提成） 本期支出 期末结余 主要支出内容 创收收入 创 收 分 配 学校提成（　）% 单位提成（　）% 其中：发展基金（　）% 　　　奖福基金（　）% 酬金（　）% 　 成本（　）% 注：1.此表本期创收收入金额应与表四创收收入明细表中收入合计数相同。 2.金额填至角分。 填表人： 填表时间： 表三 创 收 收 入 明 细 表 被审计单位名称（公章）： 审计起止时间： 单位：元 序 号 创收项目名称 创 收 年 度 合 计 备 注 年 年 年 年 合 计 备注：表四的创收收入合计金额应与表三的创收收入金额相一致 填表人： 填表时间： 表四 政策性奖励基金分配使用情况表 被审计单位(公章)： 审计起止时间：　　　　　　　　　 单位：元 项 目 卡 号 期初结余 奖励分配 本期支出 减：本期新增 暂付款 加：本期新增 暂存款 期末结余 主要支出内容 奖福基金（　）% 发展基金（　）% 校长基金（　）% 注：1.政策性奖励基金项目内容： 2.政策性奖励基金计算基数： 3.政策性奖励基金提取比例： 4.金额填至角分。 填表人： 填表时间： 表五 内部控制制度建立及执行情况表 被审计单位(公章)： 制度名称 制度建立时间及执行情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填表人： 填表时间： 被审计单位名称 审计截止日期 年 月 日 资产分类 固定资产账面情况 单位清查盘点情况 盘盈盘亏情况 备注 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 盘盈 盘亏 盘盈 盘亏 合 计 一、房屋及建筑物 二、土地 三、设备 其中：机动车辆 四、家具 五、图书 六、其他 填表人员： 填表时间： 单位公章： 表六 固定资产情况表