河北钢铁集团有限公司15年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于河北钢铁集团有限公司 发行2015 年度第一期超短期融资券之 法 律 意 见 书 河唯律见字（2015 ）第012 号 致：河北钢铁集团有限公司 河北唯实律师事务所（以下简称“本所”）受河北钢铁集 团有限公司（下称“发行人”）的委托，就发行人本次向中国 银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请备案并发 行2015年度第一期超短期融资券（下称“中期票据”或“本期超 短期融资券”）事宜（下称“本次发行”）担任发行人的法律顾 问。 律师声明的事项： 一、本所作为公司本次2015年度第一期超短期融资券发 行项目的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民 银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等相关法律法规，以及《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 （以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非 金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业 务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等中国 银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的 2 相关自律规则，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 二、本所律师承诺，本法律意见书依据出具日以前发行 人向本所律师披露的已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循 勤勉尽责和诚实信用原则，对超短期融资券备案发行的合法 合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师同意将法律意见书作为超短期融资券备案 必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披 露文件，并承担相应的法律责任。 四、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或 者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。 五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题 发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能 力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见 书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等 内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。 该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默 示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判 断的合法资格。 六、本法律意见书仅供发行人为本次发行超短期融资券 之目的使用，不得用作任何其他目的。 3 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下特 定含义： 河北钢铁、发行人、 指 河北钢铁集团有限公司 公司 本所 指 河北唯实律师事务所 河北钢铁本次拟发行的 2015 年度第一期超 超短融、本次发行 指 短期融资券 《河北钢铁集团有限公司2015 年度第一期 《募集说明书》 指 超短期融资券募集说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《银行法》 指 《中华人民