吉林亚泰（集团）股份有限公司15年度第六期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

吉林亚泰（集团）股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 吉林亚泰（集团）股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人经营相关的风险7 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章 募集资金用途21 一、本期募集资金主要用途21 二、发行人关于本次注册超短期融资券的募集资金用途承诺22 三、发行人2015 年9 季度末盈利情况及偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况25 一、基本情况25 二、历史沿革25 三、发行人控股股东、实际控制人及股权质押情况说明26 四、发行人独立经营情况29 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 六、发行人治理结构及内控制度37 七、发行人人员基本情况47 八、发行人板块构成及主要板块情况52 九、发行人在建项目及拟建项目情况83 十、发行人业务战略规划及业务发展目标84 十一、发行人所处行业状况84 第六章 发行人资信情况 101 一、信用评级情况 101 二、授信情况 102 三、违约记录 103 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 103 3 吉林亚泰（集团）股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 第七章 税项 105 一、营业税 105 二、所得税 105 三、印花税 105 第八章 信息披露 106 一、超短期融资券发行前的信息披露 106 二、超短期融资券存续期内定期的信息披露 106 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 107 四、超短期融资券到期兑付时的信息披露 107 第九章 投资者保护机制 108 一、强制付息事件 108 二、利息递延下的限制事项 108 三、违约事件 108 四、违约责任 109 五、投资者保护机制 109 第十章 本期超短期融资券发行有关机构 114 第十一章 备查文件 120 一、备查文件 120 二、查询地址 120 附录：有关财务指标的计算公式 121