宁海县城市建设投资开发有限公司非公开发行2015年私募.PDFVIP

宁海县城市建设投资开发有限公司非公开发行 2015年私募 债券 II〕 06期付息公 〔 告 本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述 或者重大遗漏 ,并对其 内容 的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 “ ” 发行人宁海县城投集 团有 限公司 (以下简称 发行人 )于 2015年 OS月 12 “ 日在浙江股权交易 中心挂牌 的 宁海县城市建设投 资开发有 限公司非公开发行 ” “ ” ⒛ 15年私募债券 (II)06期 (以下简称 本期债券 ),将于 2016年 2月 12日 支付 自于 2015年 11月 12日 (起息 日)至于 ⒛ 16年 2月 12日 期 问的利息 。根据 《 宁 海县城市建设投 资开发有 限公司非公开发行 2015年私募债券 (II)“ 期募集说明 “ ” 书》 (以下简称 募集说明书 )有关条款 的规定 ,现将有关事宜公告如下: -、 本期债券基本情况 1、 发行人 : 宁海县城投集 团有 限公司 2、 债券名称 : 宁海县城市建设投 资开发有 限公司非公开发行 ⒛ 15年私募债 券 (II) 06 期 3、 债券简称 :宁波 宁海城投债 (II)∝ 期 4、 发行总额 : ⒛OO万 人 民币 5、 债 券 期 限 :⒛ 15年 5月 12日 至 ⒛ 17年 5月 11日 6、 债券利率 :8.3%/年 7、 计息方式 : 单利按天计息 ,每季度付息 8、 起 息 日 :⒛ 15年 5月 12日 9、 付 息 日 :⒛ 15年 08月 12日 、 ⒛ 15年 11月 12日 、 ⒛ 16年 Ⅱ 月 12日 、 ⒛ 16年 OS月 12日 、⒛ 16年 08月 12日 、⒛ 16年 11月 12日 、⒛ 17年 ⒆ 月 12日 、⒛ 17年 “月 12日 (如遇法定节假 日或休息 日,则顺延至其后 的 第一个工作 日,每次付息款项不另计利息) 1 10、 本金兑付 日:2017年 5月 12日 (如遇法定节假 日或休息 日,则顺延至其后 的第一个工 日 作 ) 3 2 1 担保方式 :宁海县跃龙为 民新农村建设有 限公司提供连带责任保证担保 挂牌 时间和地点 : 2015年 OS月 12日 于浙江股权交易 中心挂牌交易 债券受托管理人 :中新力合股份有 限公司 、招商银行股份有 限公司宁波江 东支行 14、 登记 、托管 、委托债券派息 、兑付机构 :浙江股权托管服务有 限公司 二 、本次付息方案 本期私募债券票面年利率为 8,3%,每季度付息,本次计息天数为 呢 天,付息 金 额 为 41拼 10。 ” 元 。 三、本次付息对象 本次付息对象为兑息 日当天浙江股权交易中心有限公司收市后登记在册的全 “ ” 体 宁波宁海城投债(II)“ 期 持有人。 四 、本 次权 益 兑息 日 1、 债权兑息 日:⒛16年 2月 12日 口 遇法定节 日