原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
民生加银基金管理有限公司旗下基金.PDF
民生加银基金管理有限公司旗下基金
2017 年6 月30 日基金资产净值公告
截至2017 年6 月30 日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净
值、基金份额累计净值、基金资产净值如下：
金额单位：人民币元
份额 份额累
基金代码 基金名称 管理人 托管人 基金资产净值
净值 计净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.942 1.972 177,810,900.07
690002 民生加银增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.878 2.008 1,579,734,316.21
690202 民生加银增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.817 1.947 570,967,850.51
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.159 1.159 180,190,781.74
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.521 1.521 75,859,914.50
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.576 1.576 178,027,676.29
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.204 2.204 247,525,472.31
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.714 0.714 71,574,985.92
690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.552 1.582 1,789,041,374.22
690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.518 1.548 610,876,983.72
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.750 2.048 130,881,300.95
166902 民生加银平稳增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0258 1.3528 1,655,645,365.03
166903 民生加银平稳增利债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0237 1.3327 53,694,837.41
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.276 1.276 68,333,815.71
000067 民生加银转债优选债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.673 1.073 334,764,356.54
000068 民生加银转债优选债券C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.668 1.058 55,997,743.18
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.458 2.458 811,370,747.36
000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0
文档评论（0）