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合众资产管理股份有限公司合众资产管理股份有限公司 合众资产管理股份有限公司合众资产管理股份有限公司 基础设施债权投资计划业务介绍基础设施债权投资计划业务介绍 基础设施债权投资计划业务介绍基础设施债权投资计划业务介绍 2012年11月 基础设施债权投资计划概述 基础设施债权投资计划是由中国保监会负责监管 ，由保险资产管理公司发 起设立的创新型债务融资工具 ，投向交通、能源、市政、环保和通讯等领 域大型基础设施项目。 基础设施债权投资计划设立要求 投资项目投资项目 项目资质项目资质 投资项目投资项目 项目资质项目资质 交通、能源、市政、环保、通讯领域国 获得省级或省级以上政府部门批准 家重点基础设施项目 项目方资本金不低于项目总预算的30% 在建或已建成项目均可 或符合国家关于资本金比例的有关规 定，在建项目的自筹资金不低于项目总 预算的60% 融资主体融资主体 担担 保保 融资主体融资主体 担担 保保 具备担任融资和偿债主体的法定资质 国家专项基金、政策性银行、上年度信 具有持续经营能力 ，财务状况和信用状 用评级在AA级以上的国有或股份制商 况良好 业银行 还款来源明确、真实可靠，能够覆盖债 担保人上年末净资产不低于60亿元 ；发 权投资计划的本金和预期收益 行规模在20亿元至30亿元的 ，上年末净 资产不低于100亿元 ；发行规模大于30 亿元的 ，上年末净资产不低于150亿元 以流动性较高、公允价值2倍于融资额 的资产或收费权抵押、质押 最近两年净资产不低于300亿元、年营 业收入不低于500亿元 ，信用评级AAA 级，发行规模不超过30亿元可免于担保 基础设施债权投资计划设立主要环节 根据设立要求， 对拟投资项目 设定债权计划实 保监会审核上 获保监会备案 筛选拟投资项 进行论 ，履 施方案，确定交 报材料，反馈 通知后，进行 目，初步确定 行项目立项程 易结构及要素， 审核意见，必 推介路演，募 债权计划交易 序，立项通过 形成债权计划相 要时做适当调 集达到设定规 结构要素 后即启动尽职 关法律文件，履 整