上海金汇通用航空股份有限公司公开转让说明书 - 全国中小企业股份 .pdf

上海金汇通用航空股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 上海金汇通用航空股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）单一供应商重大依赖风险 子公司中美洲际主要经营直升机销售业务，其主要供应商为阿古斯特。由于 直升机销售行业的特殊性，中美洲际作为直升机经销商，处于直升机制造商的下 游，而目前全球主要直升机制造商为阿古斯特、美国贝尔、空客直升机，三大直 升机制造商占据了直升机制造市场的大部分份额，故客观上直升机经销商均会对 直升机制造商形成一定依赖。虽然作为上述三大直升机制造商之一的阿古斯特的 中国区指定经销商，在获取直升机供应时存在优势，但由于报告期内，中美洲际 对阿古斯特的采购金额占当期采购总额比例均超过70%，且2016 年起中美洲际 销售的直升机均为阿古斯特 AW 系列直升机，故依然存在对单一供应商重大依 赖风险。 （二）汇率波动风险 公司采购记账本位币为人民币，但公司经营活动中有以外币结算的业务，如 以美元、欧元结算的融资租赁及美元、欧元借款。子公司中美洲际的直升机采购 主要通过境外供应商阿古斯特进行，采购合同主要以美元或欧元进行结算，而直 升机销售主要面向境内客户，销售合同主要以人民币进行结算。受国内及国际政 治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币对外币汇率处于不断变化之中， 如果未来人民币对美元或欧元汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变 化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）实际控制人不当控制风险 邹建明、张红艳夫妇两人合计间接持有公司 95.1613%的股份，为公司的共 同实际控制人。因此，邹建明、张红艳夫妇可以利用其控制权，决定公司经营决 2 上海金汇通用航空股份有限公司 公开转让说明书 策，若邹建明、张红艳夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人 事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 （四）飞行安全风险 飞行安全风险是通航企业经营最基本的风险之一，安全飞行作业的技术水平 和运营能力是取得市场信任，实现企业稳定发展的核心要素。一直以来，公司都 十分重视飞行安全保障，成立至今累计安全飞行时间已超过8000 小时，具备适 应多种飞行环境的能力，在行业内有良好的口碑。但飞行安全会受诸如恶劣天气、 自然灾害等一些不可抗力事件的影响，飞行安全保障工作是一项系统工程，某一 细微环节出现问题都有可能造成飞行意外，如果直升机发生飞行意外，将有可能 给公司带来经济损失，并影响公司的企业形象。 （五）行业竞争加剧风险 近年来，随着低空空域改革的逐步推进，市场需求的不断增长，我国通用航 空企业家数呈现较快增长态势。截止2015 年