雍熙资本middot;西南政法大学职工住宅小区私募投资基金.PDFVIP

雍熙资本·西南政法大学职工住宅小区私募投资基金 还款来源锁定 教育部重点高校西南政法大学专项资金保障 23.72%超低抵押率 管理人驻场式投后管理 风控措施严格完善 雍熙资本·西南政法大学职工住宅小区私募投资基金  基金产品要素 产品名称：雍熙资本·西南政法大学职工住宅小区私募投资基金 交易对手：重庆市铜梁区茂田印象置业有限公司；重庆市茂田实业 （集团）有限 公司 资金用途：其中2450万用于对重庆市铜梁区茂田印象置业有限公司进行股权收 购，进而持有茂田印象置业70%的股权，剩余17550万元通过重庆银行对重庆市 铜梁区茂田印象置业有限公司提供委托贷款，最终用途用于由重庆茂田实业（集 团）有限公司所代建的重庆西南政法大学渝北校区职工住宅小区一期三批、四批 的建设。 基金规模：20000万元，向合格投资者募集 投资期限：18个月 （满12个月可提前还款） 基金类型：契约型 投资金额：100万起投，认购期间单笔追加参与金额应不低于10万元 预期收益：扣除各项费用后，预计投资人可实现的基准收益率为： 份额类别 100 （含）—300万 300 （含）—2000万 2000 （含）以上 基准收益率 9% 9.5% 9.8% 特别提示：上述业绩计提基准为正常情况下投资者在其持有的基金份额对应的存续期限内 实现收益的年化算数平均数参考值，并不意味着基金管理人保证投资者实际取得相应数额 的收益，也不意味着保证本金不受损失。 上述材料仅供特定客户阅读 本基金产品仅接受合格投资者认购 雍熙资本·西南政法大学职工住宅小区私募投资基金 分配方式：基金存续期间，每半年末和基金计划终止之日为收益分配核算日，到 期兑付本金及剩余收益 基金管理人：雍熙 （北京）资本管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 行政管理服务商：上海银行股份有限公司  风险控制 一、抵押担保 融资人以持有的在运营商业物业提供抵押担保，经由深圳市戴德梁行土地房 地产评估有限公司初步评估，抵押物评估价值为8.43亿元，抵押率23.72%。 二、专项资金定购，还款来源锁定 西南政法大学与重庆茂田实业 （集团）有限公司签署 《总承包代建合同》、 《代建代销合同》。西南政法大学为解决教职工住房问题，安排专项资金对标的 项目进行定购，总定购额度5.39亿元，基金存续期间对基金本息的收入覆盖率 至少为234%。 三、保证担保 重庆茂田实业 （集团）有限公司为本次融资提供不可撤销的连带责任担保。 重庆市茂田实业(集团)有限公司资产逾100亿，是一家集新材料研发与应用、大 健康产业、城市化建设，生态文化旅游、物流信息工程为一体的大型综合民营企 业。资产实力强，担保意愿和担保能力强。 四、基金管理人驻场式投后管理 基金管理人采取驻场式的投后管理模式，派驻全方位由财务、工程、造价、 房地产顾问等专业人员组成的管理团队采用驻场形式对项目进行全方位的监管。  还款来源 第一还款来源：西南政法大学对标的项目的定购款，定购总金额5.39亿元， 对基金本息的收入覆盖率达到234%； 第二还款来源：一期四批项目对外销售部分的销售收入，可实现销售收入 11.15亿元； 第三还款来源：保证人重庆茂田（实业）集团有限公司的整体经营性收入和 上述材料仅供特定客户阅读 本基金产品仅接受合格投资者认购 雍熙资本·西南政法大学职工住宅小区私募投资基金 融资性现金流。  投资亮点 （一）、还款来源锁定 教育部和重庆市重点建设高校西南政法大学安排专项资金对标的项目进行 定购，总定购额度5.39亿元，基金存续期间对基金本息的收入覆盖率至少为 234%。 （二）风控措施完善 抵押物位在运营商业物业，抵押物评估价值为8.49亿元，抵押率23.72%； 基金管理人采取驻场式的投后管理模式，派驻全方位由财务、工程、造价、房地 产顾问等专业人员组成的管理团队采用驻场形式对项目进行全方位的监管。 （三）担保主体担保能力强 重庆市茂田实业(集团)有限公司是一家集