和供应商定期进行实物对账规定.docVIP

一汽山东汽车改装厂管理文件 编号：YQSQG/WL-GL-05-2007 批准：马聪祥 关于与供应商定期进行 实物对账的规定 2007年7月10日发布 2007年7月10日实施 一汽山东汽车改装厂 发布 前 言 本规定为了加强企业与供应商实物的管理，保证双方实物与账目相符，防止因账目不清而给双方造成损失，结合企业的实际情况制定，是一汽山东汽车改装厂的管理文件之一。 本规定由物流公司提出并归口。 本规定由物流公司负责起草。 本规定主要起草人：李平 适用范围 本规定适用于供应商在厂物流公司代理库仓储物料的实物对账业务。 术语定义 （无） 职责 3.1物流公司保管员负责与分管供应商仓储物资的定期对账工作； 3.2物流公司负责人负责仓储物资对账的协调工作。 工作内容及要求 4.1 对账方式 4.1.1 对账采用函对、传真、来厂核对等方式。 4.2 工作内容 4.2.1对我厂月供货量在40万元以上的供应商，每月对账一次； 4.2.2 对我厂月供货量在40万元（含40万元）以下的供应商，每季度对账一次； 4.2.3 月、季度对账应在月、季度末的次月10日内完成。 4.2.5 当我厂保管员发生变化时，由物流公司通知供应商及时对账。 4.3 对账程序 4.3.1 供应商提出对账形式，并出具加盖公章及业务员签字的代管物资明细表，保管员收到明细表后与入库单和账本认真核实无误后签字，并加盖物流公司印章； 4.3.2 对账材料应一式两份，双方各存一份，作为档案保存两年。下次对帐必须带前一次的对帐结果； 4.3.3对账目不一致且又不能说明原因的，供应商（或代理）应出具全部原始凭据，与保管员一起对账，直至对清； 4.3.4 物流公司保管员对对账结果负责，发现弄虚作假或因账目问题不清而给厂造成经济损失的，按厂有关规定进行处罚。 4.4 对账要求 对不按我厂规定时间进行实物对账的供应商，物流公司将以账目不清为由书面通知厂计财部拒绝付款，直至账目对清为止。 5 相关文件 （无） 6 相关记录及保存期 6.1《对账单》 保存期 两年