平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划成立公告.PDF

平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划 成立公告 深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安宝龙荣耀一期 资产支持专项计划 （简称“专项计划”或“本专项计划”），并向客户 要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证 券”）。2016 年4 月7 日由承销机构平安证券有限责任公司发售，截 至2015 年4 月8 日，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认 购。 经过中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所验资，本专项 计划实际收到的参与资金为600,000,000 元，计划推广专户中的金额 已经达到《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划说明书》约定的目标 募集规模，本专项计划于2016 年4 月8 日正式成立。 一、专项计划基本情况： 产品 预期到期日 还本付息方式 评级 预期收益率 规模（万 元） 宝龙01 2017 年4 月8 每年付息，到期还 AA+ 5.3% 14,000 本 日 宝龙02 2018 年4 月8 每年付息，到期还 AA+ 6.2% 18,000 本 日 宝龙03 2019 年4 月8 每年到期，到期还 AA+ 7.0% 23,000 本 日 宝龙 次 专项计划最后 到期分配剩余收 未评级 无 5,000 级 一个兑付日 益 总计 60,000 推广对 中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能 象 力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。 托管银 兴业银行股份有限公司 行 登记机 中国证券登记结算有限公司上海分公司 构 流动性 通过上海证券交易所固定收益平台转让 安排 二、备查文件： 1、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划资产支持证券认购合 同》 2 、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划风险揭示书》 3、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划信托受益权转让合同》 4 、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划监管合同》 5、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划托管合同》 6、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划担保合同》 7 、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划法律意见书》 8、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划优先级资产支持证券 信用评级报告》 9、 《现金流资产评估报告》 10、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划差额支付承诺函》 11、 《平安宝龙荣耀一期资产支持专项计划服务合同》 12、 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13、 托管人业务资格批件和营业执照复印件 备查文件查阅地点：深圳平安大华汇通财富管理有限公司 地址：广东省深圳市福田区福华路星河发展中心5 楼 电话：0755 联系人：王名伦、但芸蕾 特此公告。 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 2016 年4 月8 日