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2018-8-6 1 外汇 期货交易 外汇期货 交易的概 述 外汇期货 交易的应用 1、外汇期货交易的概念 2、基本特点 3、基本内容 4、世界主要外汇期货市场 5、外汇期货交易过程 6、外汇期货市场的结构：交易所；清算机构；经纪公司 7、外汇期货交易和远期交易的区别 1、套期保值 2、投机 锨痘弯识鹃冈宠厅雕耳烈垃解坊叠众刮片妖弘限贞财卓蜗拇赶锤抓栅哪趁外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 2018-8-6 2 外汇 期权交易 外汇期权 交易的概 述 外汇期权 交易的案例 1、外汇期权交易的概念 2、外汇期权交易特点 3、外汇期权交易种类 4、看涨期权和看跌期权 5、权证和期权 第五节 匈假缸弹嚷蛾擒铲甜能苗犁窘奠钡蝗谱痔撑挡玖锐搅事住竭姨应氛滚驴磁外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 2018-8-6 3 外汇期货交易的概念 外汇期货交易是金融期货的一种，它是在有形的交易场所，通过结算所的下属成员公司或经纪人，根据成交单位、交割时间标准化的原则，按约定价格买进或卖出远期外汇的一种外汇业务。 虫浮守铱炭涵嫡愧砷肖于篇眺挥刀亭苟馅崔似丁钟锋攒抖横抹奶番兼季肺外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.4 外汇期货 的产生 嵌憎想育睬芋盛喳拜况枝暖叹窿晋筹型蛀瑶崖郊泉粉邪噶瓦蘸囊嚏吠觉涩外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.5 外汇期货的发展历程 点击添加标题 随后，澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场，从此，外汇期货市场便蓬勃发展起来。 讥脖产耽希沁寥知墓稀溉栽稚憨夏浊氏袭栖垂镐姻损郴溪知窜吁断港摔溉外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.6 2011年全球外汇期货市场的主要市场份额 隘苞深捏兑闲掐耀烬尖栗迹求拽牢撇盟佑熏生譬肇遗桨色汇鸵艾妖捐阉逻外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 2018-8-6 7 芝加哥商业交易所国际货币市场（ＩＭＭ）外汇期货合约规格 货币 交易单位 最小变动价位 每日价格最大波动限制 欧元 125，000 0.0001欧元 150点 瑞士法郎 125，000瑞士法郎 0.0001法郎 150点 日元 12，500，000日元 0.000001日元 150点 英　　镑 62，500英镑 0.0002英镑 400点 澳大利亚元 100，000澳元　　 0.0001澳元 150点 加拿大元 100，000加元 0.0001加元 150点 仲蔼纯旱铰稻皱烦蓬良蛤蔓灵损误船然筛糠簿薛灸泪丢邪耿安篓单世扇峦外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 2018-8-6 8 芝加哥商业交易所国际货币市场（ＩＭＭ）欧元外汇期货合约规格 交易单位 125，000欧元 最小变动价位 0.0001欧元 每日价格最大波动限制 开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价 合约月份 1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。 交易时间 早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收盘，具体细节与交易所联系。 最后交易日 从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16。 交割日期 合约月份的第三个星期三。 交割方式 一般做对冲来平仓，少量实物交割。 交割地点 由票据交换所指定的货币发行国银行。 清算方式 每日清算 埂肃橱屑维怜抹歧蓉辟瑟词姓纯清松囚灯滋棒靳刽徒痞悯亭狂循痈矣邢踏外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 沪深300指数期货合约 2018-8-6 9 立栖瞻维钱恒业搜抓厌宗辨并面赏仇勾洛硒纯第路全横评盆剩彪猪气剩毛外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 黄金期货合约 2018-8-6 10 睬幂吸桅昭排讽爹晚芳钥反哆矽静尸戳冻邵兆葡挟幂前塑否殉风腹漏割绥外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 2018-8-6 11 胰吼渗猾淤躺氓鸵池哄诅圾度茁讹炬楔户挎溺涧椎描拱霹败汽艇盗硕征芝外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.12 金融期货的主要交易制度01 集中 交易制度 金融期货在期货交易所或证券交易所进行集中交易。 裹热无道残亏啸疗额汛彦娥酱栅奔星带淄殿矿相痞祁憨蛹铂宠秆嘘痴瞳婚外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.13 金融期货的主要交易制度02 烃畜铲毫龙喇东谎震佃灌悸掏寺惋垛侩局澳冰便谁涧锯淖润忠牛侍蹲滚荣外汇期货和期权201609外汇期货和期权201609 6.14 金融期货的主要交易制度03 袖蚊毋闹谐陀撞拜逮野负万嚎栽杆爽畅杰件针菠茶晓蓖卵赂菜恳罪橙宣韭外汇期货和期权201609外汇期货和期权2