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富蘭克林坦伯頓成長基金 Templeton Growth Fund, Inc. 年度財務報告中文簡譯本 2016 年8月 31日 本基金年報中文簡譯本僅供參考。 中文簡譯本之內容與英文年報若有歧異，以英文年報之內容為準。 第 1 頁 / 共 15 頁 富蘭克林坦伯頓成長基金 財務重點 截至 8月 31日止之年度 2016 2015 2014 2013 2012 A股 每單位股份操作績效 (針對持續全年流通在外之股份) 期初淨資產價值 $22.60 $26.05 $22.13 $18.04 $17.05 a 來自投資操作之收益 ： 淨投資收益 b 0.35 0.42 0.55c 0.30 0.35 淨實現及未實現利得(損失) 0.08 (3.20) 3.68 4.15 1.01 來自投資操作之收益總額 0.43 (2.78) 4.23 4.45 1.36 扣除配息來自淨投資收益 (0.36) (0.67) (0.31) (0.36) (0.37) 期末淨資產價值 $22.67 $22.60 $26.05 $22.13 $18.04 總報酬 d 1.97% (10.76)% 19.22% 25.00% 8.17% 對應平均淨資產比率 費用 e,f e f f 1.07% 1.05% 1.03% 1.07% 1.11% 淨投資收益 1.60% 1.74% 2.18%c 1.47% 2.03% 補充資料 期末淨資產(000’s) $10,524,247 $11,506,800 $14,138,298 $12,970,707 $11,582,174 投資組合資金週轉率 23.05 % 18.47 % 17.17% 12.46% 13.47% a. 視與基金所獲取的收益以及或是基金投資市值的變動相關的基金股份出售與/ 購回的時間點，於此期間內流 通在外股份所顯示的金額可能與此期間的經營業績表所實現的金額 無關聯。 b. 以每日平均流通在外股數為基礎。 c. 每股淨投資收益中有將近$0.19 美元是以特別股利方式收取。若將此金額除外，則淨投資收益對應平均淨資 產比率將為1.43% 。 d. 總報酬並不反映銷售酬佣或是或有遞延銷售手續費（如適用）。 e. 關係企業支付或減免款項的利益 四捨五入到小於 0.01% 。 f. 費用減少的利益 四捨五入到小於0.01% 。 年度財務報告/ 附屬的財務報表附註是財務報表的一部份 第 2 頁 / 共 15 頁 富蘭克林坦伯頓成長基金 資產負債表 2016 年8月 31日 資產：