o2o融资计划..docVIP

融资计划书 项目简介 背景 随着人们生活水平的提高，对娱乐休闲的要求也越来越高。“电视节目”作为传统的休闲方式，已经成为家庭休闲娱乐的不可替代方式。一家人对着电视，观看节目、品论人生、其乐融融。而人们对“电视”这一休闲方式的品质要求也不断的提高。主要表现在两个层面。其一是对节目的观赏性的要求。其二是对新闻类节目及时性、真实性的要求。针对百姓这样的要求，“境外卫星电视节目”的传送起到了锦上添花的作用。频道增加了，选择空间大了，自然就提高了休闲品质。 现状及优势 作为卫星电视节目的运营商，目前公司可传送节目共有16套。包括凤凰中文、凤凰资讯、凤凰电影、华娱卫视、音乐、星空卫视、澳亚卫视、TVB8、卫视体育、NGC国家地理、NHK、CNB亚太经济、CNN美国有线电视新闻、HBO家庭影院频道、亚洲电影、探索频道。 现总光缆长度为347公里，并与其他光缆网络企业达成内部合作使覆盖率更广。目前，覆盖总户达到12万户左右，签约67个小区。 企业现有资本评估 公司注册资本100万元 机房建设及设备设施470万 光缆建设费用 347公里X 9500元（每公里工料费）= 329.65万元 光缆管道路由协调及沟通费用130万元 机顶盒12000个X 330元（机顶盒成本）= 396万元 以建成的光缆网络市场评估为277.6万元X4(复用率)=648万元 用户资源市场评估为120000户X50（潜在价值）元=600万元 共计： 2573.65万元 综合以上因素公司每股份平均价格为25万元 未来发展趋势 高清电视的入户 随着高清电视的不断推广，光缆改造及新机房建设作为公司发展的战略发展目标，市场推广及改造工作也随着推进，今后市场用户覆盖率将会每年按40%增长，入网率将每年按3000户左右提升，为公司带来利润快速增长。 依托现有资源、开发相关产业 随着客户量的不断提升，卫星电视用户的广告价值也逐步体现出来。由于安装卫星电视的客户，均属于高档小区的高消费群体，因此广告受众群体为绝对优质客户。我们可以通过电视字幕的方式，增强外围管理及同各小区用户信息的及时沟通，同时植入广告，为公司增加创收点。 稀缺资源、价值不断提升 由于市政管道承载量基本饱和，而新铺设管道又受到国家政策的严格控制，因此，现有的光缆资源已经成为稀缺资源。各大资本进驻通信、信息、数据、视频等领域时，必须通过租用和购买现有光缆两种方式。这又给我们带来了创造利润的良好机会。 合作方式及资金用途 合作以股份转让，转让比例为30%，融资金额750万元。 融入资金后将用于以下方面： 光缆网络改造建设（明线入地回路沟通） 83公里X8000元=66.4万元。 新机房建设 160万元 债务：a设备款87万元 b材料款36万元 c施工费84万元 d借款128万元 共计433万 广播局项目办证费 22个项目X8万=176万 38个项目占5%作为办证费。另7个已有手续 字幕机系统 30万 共计：659万元。 投资收益 1、 项目从新整合后为考虑市场现有需求，迎合市场的发展，将现有的16套节目调整2个包每个包8套节目下传，两种套餐模式收费：A 360元/年 B 780元/年。因为，资金到位后，第一年要进行整改及市场推广，第二年全力市场推广及开拓，所以头两年股东的回报率将在5%---10%之间，第三年按现有覆盖户数预计收入： 360元X120000户X8%=3528000元 780元X120000户X6%=5460000元 同时随着现有项目占有率的提升及项目的增长，公司的利润及股东的利润将有大幅提升。 字幕机系统增加后，增强了同用户的沟通手段及重大维修事故的掌控和解决的能力。另外，广告系统植入后将为公司增添了全新的、广阔的利润增长点，将为公司增加巨大的利润。 六、三年规划 1、现有签约小区67个，覆盖用户将近120000户。计划3年内每年新增加10个千户以上的项目，3年内要达到100个小区，新项目用户占有率要达到15%以上，到第三年时覆盖用户将达到15万，用户占有率达到（考虑每年掉户率10%）12%---17%，即1.8万---2.55万用户量。 2、预计收入 （360+780）/2×18000公司运营成本占31%，利润为：7079400×30%=2123820 那么股东的回报率为28%。 3、细化分析 3.1按最低上户率，3年用户量为1.8万户，平均每年6000户，平均每个小区60户，平均每个月5户。由此可见，3年的目标是可行的。 3.2同时要建立一支专业的市场营销团队（销售产品、销售服务、销售文化、销售理念），每周都要有1--2天的培训。掌握专业知识，懂得分析客户??，要知道客户的分类，【准客户、意向客户、潜在客户】知道怎么与客户沟通