公司财务部周工作计划..docVIP

公司财务部周工作计划 ??主管： ????1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备； ????2、审核09年2月公司会计凭证； ????3、编制公司帐套工资表； ????4、编制公司成本结转表； ????5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表； ????6、审核公司帐套财务报表。 ????7、审核公司会计凭证； ????8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具； ????9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总； ????10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记； ????11、费用审核 ????12、采购付款申请处理，付款安排 ????13、部门员工职责分工明细材料出具。 ????员工： ????1、08年会计资料整理、归档（周一） ????2、东塘、通程税票开具；（周二） ????3、公司财务报表网上申报；（周三） ????4、长沙公司成本结转； ????5、长沙公司凭证编制； ????6、广州公司会计报表的出具； ????7、长沙公司会计报表的出具； ????员工： ????1、郴州店工资计算与发放（周二前完成） ????2、每天银行付款业务； ????3、办理员工社保异动手续（周四前完成） ????4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况； ????5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额； ????6、顺风运费的核对； ????7、周五员工费用的报销； ????8、银行对帐单的核对； ????9、每天核对华天销售款； ????10、整理公司档案资料； ????11、整理办公用品，并统计数字；