民币理财产品 2017 年5月月度投资管理报告.PDFVIP

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人 民币理财产品2017 年5 月月度投资管理报告 报告日：2017 年5 月31 日 中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型 人民币理财产品于2014 年1 月7 日正式成立。截至报告日，本产品 规模为14,670,472,974.51 元。 一、报告期投资者实际收益率 根据产品说明书和中国建设银行江苏省分行2017 年5 月3 日发 布的《关于调整“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财 产品客户预期年化收益率的公告》约定，2017 年5 月1 日至2017 年 5 月7 日投资者实际收益率如下表所示： 投资期 1≤T31 31≤T61 61≤T91 91≤T181 181≤T365 T≥365 投资者实际收益率 2.15% 2.50% 3.05% 3.25% 3.50% 3.55% 2017 年5 月8 日至2017 年5 月31 日投资者实际收益率如下表 所示： 投资期 1≤T31 31≤T61 61≤T91 91≤T181 181≤T365 T≥365 投资者实际收益率 2.50% 3.00% 3.25% 3.40% 3.65% 3.75% 其中： T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品 说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 （二）融资类资产的行内评级构成 （三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况 （四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况 三、产品整体运作情况 （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽 责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况 或者不利情况。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资 者利益的情形。 中国建设银行江苏省分行 2017 年6 月5 日