苏州锦富新材料股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即.PDFVIP

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-016 苏州锦富新材料股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司拟采取的措施公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦将相应增加。 随着募集资金的陆续投入，预计公司的净利润将有所增加，但募集资金逐步投入 并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益 率可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。 本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司提示投资 者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投 资者理性投资，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，苏州锦富新材料股份有限公司（下称“锦富新材” 或 “公司”）就本次非公开发行股票事项（下称“本次发行”或“本次非公开发 行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具 体措施： 1 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设本次非公开发行于2016 年6 月末实施完成，该完成时间仅用于计算 本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并 实际发行完成时间为准； 2 、假设本次发行数量为5,500 万股，募集资金总额为80,000 万元，同时， 本次测算不考虑发行费用； 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 4 、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响； 5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015 年 12 月31 日总股本 50,013.01 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导 致股本发生的变化； 6、假设2015 年归属于母公司股东的净利润为675.30 万元 （以公司2015 年 1-9 月数据506.48 万元年化计算）； 7、假设公司2015 年度公司不进行分红； 8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响； （二）测算过程 基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，具体情况如下表所示： 发行前后比较（2016年度/ 2015年度/ 项目 2016年12月31 日） 2015年12月31 日 本次发行前 本次发行后 本次募集资金总额（万元） 80,000.00 本次发行股份数量 （万股） 5,500.00 总股本（股）