流程清单与描述.DOC

中国石化燕山分公司 SAP R/3系统物资管理模块 (MRO) 业务蓝图 石化盈科公司 成稿时间：2004年6月22日 撰稿人：刘剑峰、应浩  1. 中国石化燕山石化公司实施ERP系统的目的 5 2. 物资供应模块实施范围 5 3. 中国石化ERP系统物资供应推广模板要求 6 4. 组织架构 6 4.1 采购和储备模式 6 4.2 采购组织架构 6 4．2．1采购组织 6 4．2．2采购组 6 4.3 仓储组织架构 7 4．3．1工厂 7 4．3．2库存地点 7 4.4 销售组织架构 8 4．4．1销售组织 8 4．4．2销售渠道 8 4．4．3销售部门 8 5. 基本主数据 9 5．1物资主数据 9 5．1．1物资编码 9 5．1．2物资描述 9 5．1．3物料组 10 5．1．4采购类型 10 5．1．5物料类型 10 5．1．6 未来流程 11 5．2供应商/客户主数据 11 5．2．1供应商/客户编码 11 5．2．2关键信息 11 5．2．3供应商帐户组 11 5．2．4客户帐户组 12 5．2．5未来流程 12 5．3采购信息记录 12 5．3．1系统定义 12 5．3．2 未来流程 12 5．4货源清单 13 5．4．1系统定义 13 5．4．2未来流程 13 6. 计划管理 13 6．1流程清单与描述 13 6．2单据流 14 7. 采购管理 14 7．1流程清单与描述 14 7．2单据流 15 8. 库存管理 16 8．1流程清单与描述 16 8．2单据流 17 9. 供应商管理 18 9．1流程清单与描述 18 9．2关键配置 18 10. 关联交易和对外销售管理 18 10．1流程清单与描述 18 10．2关键配置 19 11. 增强功能和报表 19 11．1增强功能 19 11．2报表 19 12. 外部系统接口 20 12．1目的 20 12．2步骤 20 12．3关键控制点 21  中国石化燕山石化公司实施ERP系统的目的 中国石化燕山石化实施ERP系统是为了通过应用最新的ERP技术和实施SAP 系统软件，通过四大方面（组织结构、企业管理、业务流程、信息技术）的变革，来实现以下的目的： 提高核心业务的竞争力 实现规范化的业务流程 实现企业各种生产要素的优化配置 促使管理科学、运作更规范、信息通畅、效益提升 通过实时数据记录与查询，提高业务运作效率 提高信息透明度 为将来整个集团范围内ERP系统的整合以及业务拓展提供基础 物资供应模块实施范围 中国石化燕山石化公司的ERP系统实施项目包含物资供应模块，而且将采用中石化股份公司物资装备部总结去年的试点实施经验所制定的标准模板――中石化ERP系统物资供应推广模板。 实施范围的主要系统功能包括 计划管理 供需综合平衡 物资采购管理 库存管理 供应商管理 关联交易管理 对外销售处理 合同管理 主数据管理 物资数据统计 资金支付管理 电子商务集成采购管理 主要实施点为中国石化燕山分公司物资装备中心各业务部门，包括：计划部、采购部、物流部、合同管理部、供应商管理部、企业发展部等。 中国石化ERP系统物资供应推广模板要求 股份公司物资装备部制定中国石化ERP系统物资供应模块的主要目的为： 按照归口管理、集中采购、统一储备的要求体现和推进物资供应管理体制； 采用经过优化和规范化的物资供应管理标准业务流程，建立公开透明、分工合作、协调配合、相互制约、快速反应、高效运转的物资供应管理运行机制； 实现“三流合一”，信息资源共享，提升管理功能； 以保证生产建设物资供应、降低采购成本为中心，为实现股份公司利润最佳化、股东回报最大化服务。 因此，中国石化燕山石化公司在实施ERP系统的时候，应该遵循燕山石化设立一个物资供应部门负责归口管理、集中采购、统一储备和统一结算的物资供应管理体制，避免多头管理、分散采购和重复储备，燕山分公司物资装备中心受燕化化工股份公司以及存续企业委托，负责其生产及建设所需物资的集中采购和统一储备。 组织架构 4.1 采购和储备模式 中国石化燕山石化公司ERP系统物资供应模块将采用一级采购一级储备模式。这模式的基本概念是仅设一个物资供应部门，负责集中采购和统一储备，体现单一采购组织和单一财务库存评估区域。为此，在ERP系统内，将只在燕山分公司的公司代码下建立一个工厂、多库存点的储备结构，以及一采购组织、多采购组的采购结构。 4.2 采购组织架构 4．2．1采购组织 采购组织通常对应业务中的采购管理部门。在实施集中采购和归口管理的前提下，燕山分公司物资装备中心采用一级采购模式，即燕山物装仅设单一的采购组织负责集中采购。 公司代码 采购组织 描述 1590 YS00 燕山物装采购组织 4．2．2采购组 采购组是指进行日常具体采购业务操作的单位。