融资计划书应具备的内1..docVIP

融资计划书应具备的内容 一、公司基础资料 1．公司以及下属子公司经营所需的证照，评审报告，批复文件；公司章程等工商登记资料文件； 2．公司管理层人员简介； 3、公司的组织结构及内部结构 4、公司的发展历程； 二、股东资料 1．公司设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）； 2．目前股东及出资的具体情况（包括其所持有贵公司股份数量、比例）。 三、财务资料 1．近年的财务报表，如果财务报表已经审计，请提供审计后的财务报告； 2．公司的金融信用资料（包括但不限于银行信用资质等级情况等）； 四、财产资料 1. 主要设备、房产等资产的价值，成新率和剩余使用年限； 2．商标、专利、非专利技术、土地使用权等主要无形资产的证书明细资料； 五、产品介绍 1．矿产资源类：矿种，品位，储量，地质报告等 2．房地产类：以往业绩 3．其它行业 （一）主要产品描述 （二）产品性能、用途以及与主要竞争者的比较 （三）各产品的销量 （四）产品的寿命周期 （五）近两个月购销合同 六、销售和营销管理 （一）销售渠道 1．销售团队的规模、方式和组成人员 2．主要运输方式 3．年销售额、营销费用、利润额 （二）开发新客户的程序 （三）销售合同管理 报价程序 、销售合同条款、销售折扣政策、合同审核及批准程序 七、重大债权债务 1．公司重大诉讼案件情况 2．公司债权、债务 3．对外担保 八、公司涉税情况 公司正在执行的税种、税率和享受税收、财政优惠的情况 九、未来发展 公司对于未来的定位和发展战略 十、融资项目 1．融资项目总体介绍 2．企业融资金额和资金使用计划 3. 成本分析 4．销售收入估算 5. 利润分析 6．还贷计划 十一、企业融资贷资料清单 公司资料 1、企业简介、借款申请报告：（用还款计划、担保方式、资金偿还来源）。* 2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、银行开户许可证、贷款卡、企业章程。* 3、公司银行对账单（近6个月以上）。* 4、公司近三年财务报表。* 5、经营场地租赁合同及租金收据或证明。* 6、公司各部门座机号清单及员工通讯录（如有）。 7、股权证明：土地使用证及产权证，融资担保品。* 8、生产型企业需提供近两个月购销合同（金额大的、主要的、具有代表性的） 9、应收、应付账款明细（如有） 10、特别行业经营许可证（如有） 11、项目可研报告，项目可研报告批文。* 12、环评批文，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证、土地使用证、施工许可证。房地产企业需预售许可证。矿产企业需开采证* 注：提供资料越完整、清晰、整齐、有效，审批速度越快，额度也越高。 (红色部分为必须提供的资料) 资金成本：房地产开发短期贷款，资金使用期限为1-3年，年利息（22%-28%人民币），工业项目中长期贷款资金使用期限为3-7年，（15%-18%人民币）；房地产与矿产企业不做长期贷款。 以上资料，只需提供扫描件，原件是款批下来签合同时带给我们审核同事验证的！资料提供的越齐全，审批额度越大且速度快！（加*号为必须提供） ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------