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年度财务计划表 2013年度工作计划书 第一部分财务工作 一、 财务基础工作  （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并 对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、 考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财 务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实 。 2013年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会 计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到 会计基 础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。  （三）、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据《企业会计准则》科学合理地 对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致 性. 2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必 须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团 营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理做到有据可查避免收 付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核， 不错一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 2013年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度 至2013年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计 档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。 二、 财务管理工作 （一）、强化财务监管职能 1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并 予以及时反馈和解决。 2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理 对经营中存在的不合理 费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性 监督五大版块的收入 情况，避免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动 必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全 工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳 入制度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范意识宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安 全知识讲座熟练掌握安全 器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 第二部分其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇二：财务年度工作计划财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好 的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每 一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制 度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的