罗素投资基金系列II.PDFVIP

台端如對本公開說明書有疑問，應向 台端之股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他財 務顧問諮詢 。公司的董事對本公開說明書的內容負責，其姓名稱謂請見本文件內文第4頁。就 董事所知及所信（其已採取一切合理注意確保其所知及所信），本文件內之資訊與事實相符， 且並未遺漏任何可能會影響該資訊重要性的事由。是故，董事對其負責。 羅素投資基金系列 II RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY 依據20 11年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資企業）條例及其修訂 ，於愛爾蘭法律下成立之可變資本投資公司 _______________________________________________________ 台灣版摘要 公開說明書 為子基金間負債分離之傘型基金 羅素 泛歐股票基金 （僅適用 A類別股份） _______________________________________________________ 2017 年6月 28日 本文件係摘錄自2017 年 6月 12日之公開說明書。本文件僅得於台灣地區分送，且並不構成 愛爾蘭相關法律下之公開說明書。本公司尚有其他業經中央銀行核可，但未供台灣銷售之基 金。 本文件須一併檢附本公司最新的年報，否則不得發行，如係於其後發行，則須一併核附一份 本公司最新的半年報。該等報告為本公開說明書之一部份。 警語 如果 台端 對本公開說明書的內容有任何疑義，建議可以向您的股票經紀人、銀行經理、律 師、會計師或是其他財務顧問進行諮詢。 本公開說明書中所使用之特定詞彙，定義於附錄V 。 投資人應瞭解，股份價值與其所生收益可能時有增減，因而投資人可能無法收回全部投資本 金。投資人於認購特定股份類別時可能須支付 銷售手續費。就適用銷售手續費之類別 而言， 於任何時刻，其股份之認購與買回價格間之差異 ，意味著該等投資應被視為中、長期投資。 本公開說明書之發送與股份之募集銷售與認購可能僅限於特定地區。任何人收到本公開說明書 或是任何附隨的申請表單，都不應視 本公開說明書或該申請 表單 為申購股份之邀請，亦不得使 用該申請表格 ，除非在該地區對其發送邀請是合法的，且得合法用該申請表單 ，不須登記或遵 循其他法定條件。因此，在此發行或募集不合法的地區，或發行或募集之人沒有發行、募集或 銷售之資格 ，或其發行募集或銷售的行為不合法，則 本公開說明書不構成任何人之要約或募 集。持有本公開說明書 之人 ，以及欲依本公開說明書申請股份者，都有責任 充分瞭解並遵守所 在當地主管機關所適用之法規。潛在的股份申購人 應充分瞭解其公民權國、設籍國或居住國於 申請時的 法定要件及任何適用的 匯兌 控制規定及租稅。 本公司為修訂之1997 年稅務合併 法第739B(1)條定義之投資事業單位。 日本 股份於日本可能依日本「金融商品交易法」（簡稱「FIE 」）第2條第 3節第 2(a) 項 ，透過私 募豁免方式提供合格機構投資人（簡稱「 QIIs 」，依日本法規之定義）認購 ，惟認購人必須簽 訂轉讓協議，同意不得將其認購之股份轉讓給 非合格機構投資人。基金依 FIE第 4條第 1節規 定未提出證券登記說明書。 杜拜 本公開說明書相關之集合投資基金無需向 杜拜金融服務監管局（簡稱「 DFSA 」）申請 核准， 亦不受該局任何法令規章之規範 。本公開說明書之散佈 對象僅限於 DFSA 法規所規定之特定 類別人士（亦即「合格投資人」） ，因此絕不得交付其他類型人士，或做為其投資依據。 本次 募 集銷售並不欲 對任何杜拜國際金融中心（簡稱「DIFC 」）內 人士，或為其帳戶或利益，直 接或間接提供、經銷、出售、移轉或交付基金股份。本公開說明書 不對任何DIFC內之人士散 佈，任何該等人士如取得本