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浙江开元酒店投资管理集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 浙江开元酒店投资管理集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 4.5 亿元 本期发行金额 人民币 2.5 亿元 期限 365 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用评级 AA- 担保情况 无 主承销商 二 O 一三年二月 浙江开元酒店投资管理集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投 资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 浙江开元酒店投资管理集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 重要提示 2 目 录3 第一章 释 义 5 一、专有名词释义5 二、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险及对策7 二、与本公司相关的风险7 第三章 发行条款 11 一、本期短期融资券的发行条款 11 二、本期短期融资券的发行安排12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金用途14 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺14 第五章 企业基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革15 三、发行人股权结构及公司实际控制人情况16 四、独立性经营情况18 五、重要权益投资情况19 六、发行人治理情况23 七、发行人的内部控制制度28 八、公司人员情况介绍31 九、发行人主营业务情况33 十、发行人所在行业状况40 第六章 公司主要财务状况 45 一、近三年财务报告适用的会计制度45 二、发行人财务报告的审计情况45 三、近三年合并报表变化范围45 四、发行人最近三年及近一期财