2006经营管理座谈会汇报材料051115.doc

二OO六年总公司经营管理座谈会 汇 报 材 料 遵照总公司《关于召开二OO六年经营管理座谈会的预备通知》指示精神，现将中铁数码2005年经营指标完成情况和分析、2006年经营计划和主要措施以及对影响企业发展的个性难点和关键问题的初步思考简要汇报如下： 一、2005年经营指标完成情况和简要分析 在经过2年快速发展之后，中铁数码迎来了极其不平凡的2005年。今年以来，中铁数码内、外部经营环境发生巨大变化，主要表现在：外部参股方资金链断裂、主营贸易资源灭失、手机市场提前进入“洗牌”期、大量国产手机厂家和经销商进入核心技术缺乏和恶性价格战导致的“死亡之谷”、银行信贷政策紧缩、融资难度和成本加大、企业核心经营层与整体员工素质难以适应严酷的市场。 面对如此形势，在总公司领导、总公司机关各部门的关怀、帮助下，在公司股东会和董事会的正确领导下，中铁数码及时调整了发展战略和经营策略，及时设计并实施了企业“健身行动”，分步推进了经营健身、团队健身和股权结构健身，基本平稳地渡过了难关。 按照目前经营进度看，可以超额完成公司二届二次董事会下达的各项经营任务指标。 二、2006年经营计划和工作措施 在经历了2005年的洗礼之后，中铁数码在各方面已变得更加成熟、更加适应市场，加之各方面的支持，中铁数码对于2006年的整体工作和企业发展充满信心。 （一）2006年经营计划 1、营销收入：确保5000万元；奋斗目标6000万元； 2、利润： 确保90万元； 奋斗目标100万元。 固定资产投资计划、经营收支计划和其他运营考核指标已经在规定时间向总公司有关部门提报书面建议，在此不再赘述。 （二）工作措施 1、总体思路： 在总公司和董事会领导下，坚持以投资回报为中心，以培育企业比较优势与核心能力为主线，以优化股权和夯实基础为重点，优化贸易资源、调整经营结构、推进流程再造、创新贸易模式，加速经营市场化和员工职业化进程，确保企业健康、持续、稳定发展，进一步建设“学习型”组织、进一步提升“中铁数码”品牌美誉度。 2、经营方针： 以人为本、苦练内功；整合资源、集约经营。 3、重点工作： （1）建设规模项目 以获利水平、风险可掌控性和前瞻性为考量标准，对于中铁数码两年多来的各项业务进行梳理，有所为有所不为，整合为四个主干贸易项目： 项目一：与TCL通讯设备（惠州）有限公司全面合作项目 中铁数码作为厂家全线产品山东省特约总经销（代理），双方合作分为四大类业务模块： ——交换机、光纤收发器、ADSL等网络设备：市场容量约2000万元/年； ——运营商用电话机：市场容量约900万元/年； ——商业市场电话机分销：市场容量约900万元/年； ——新开发业务，如VOIP、IPTV等：市场容量约为200万元/年； 以上合计市场容量为4000万元，2006年中铁数码力争达到50%的占有率、即实现销售收入2000万元左右。 项目二：手机产品省级代理分销项目 作为韩国泛泰（PANTECH）手机山东省总经销商，并根据厂家2006年产品线规划和市场投入计划，预计泛泰产品2006年月均销量为3000台左右、销售收入200万元左右，全年力争实现销售收入2500万元。 多普达（DOPOD）手机是走在3G前沿的手机品牌，占据高端领域市场，中铁数码已经启动与该厂家的全省级独家代理合作，2006年应该实现100万元以上的销售收入 项目三：数码产品直供零售卖场项目 与神州数码、华旗咨询等企业进行数码相机等产品合作，渠道为全省大型卖场。月销量30万元，全年力争实现销售收入360万元。 项目四：手机产品济南地区包销项目 基于地域便利和与各大卖场积累的良好关系，三星、LG、多普达等手机产品的济南市商场直销业务可以带来约1000万的销售收入。 （2）稳定贸易资源 考虑到尽量降低内部交易成本和最大程度地降低预付帐款所带来的潜在风险，更为了对每一项贸易资源进行精耕细作，2006年，中铁数码的贸易资源控制在七家以内，即：TCL、台湾多普达、韩国泛泰、神州数码和华旗咨询等，而且尽量避免从代理商进货。对于以上计划项目以外的新业务，凡是涉及动用大额资金和需要前期投入的，按照规定程序严格论证、慎重启动。 （3）优化客群结构 2006年的客群结构调整方向为：增加预付款客户、稳定现款现货客户、减少赊销客户、发展战略合作伙伴客户。以此适应银行承兑汇票的特点，加速资金周转，确保银行信用；并通过战略合作伙伴客户，提高对资金短期危机的应急处理能力和资金链条的冗余度。 2006年一般商业市场销售收入的90%力争通过先款或现款方式实现。 随着中铁数码品牌地位的逐步提高和运作模式的逐步成熟，以上操作成为可能。 （4）拓展销售渠道 2006年中铁数码销售渠道的开发目标可以概括为：“一网十点一体系两运营商一行业” 一网