五月份投资管理报告.PDFVIP

河南分行 “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品 五月份投资管理报告 报告日：2017 年6 月5 日 中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月17 日正式成立。截至2017 年5 月31 日，本产品规模为1,203,971.11 万元。 一、报告期投资者实际收益率 根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2017 年5 月 1 日至2017 年5 月 31 日投资者实际收益率如下表所示: 90天≤投 180 天≤ 1天≤T＜ 7天≤T＜ 14 天≤T 30 天≤T 60 天≤T 投资期≥ 投资期 资期＜ 投资期＜ 7 天 14 天 ＜30 天 ＜60 天 ＜90 天 365 天 180 天 365 天 新客户实 2.05% 2.10% 2.15% 2.50% 3.05% 3.25% 3.45% 3.50% 际收益率 其中：T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 27% 42% 现金及同存 债券及投资类 31% 融资类 （二）融资类资产的行内评级构成 8% 8% AAA 25% AA+ 59% AA AA-及以下 （三）融资类资产的行业占比构成 35 30 25 20 15 10 5 0 （四）现金及债券类资产的期限结构 亿亿元元 25 20 1个月内 15 3个月 6个月 10 1年 1年以上 5