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甘肃皇台酒业股份的限公司资金管控制度.PDFVIP

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  • 2017-09-06 发布于天津
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甘肃皇台酒业股份的限公司资金管控制度.PDF

    甘肃皇台酒业股份有限公司资金管控制度甘肃皇台酒业股份的限公司资金管控制度经年月日第六届董事会年第二次临时会议审议通过一总则第一条为加强资金管理提高资金的使用效率规范收付款业务程序更好地为生产经营和企业发展提供必要的资金安全保障特制定本制度第二条资金包括现金银行存款其他货币资金外埠存款信用证存款保证金存款等银行承兑汇票商业承兑汇票有价证券国债股票债券基金代金券等及现金等价物等二适用范围第三条本制度适用于股份公司及各子分公司的货币资金业务三货币资金调度管理第四条股份公司财务中心下设资金部全面调配和整

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