徐工集团工程机械股份有限公司关于变更工程机械关键液压元.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-08 徐工集团工程机械股份有限公司 关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及 产业化投资项目实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目实施内容的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1157 号文核 准，徐工集团工程机械股份有限公司 （简称公司）于2010年9月 20 日以非公开发行股票的方式向8 名特定投资者发行了 16,393.4426 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 4,999,999,993.00 元，扣除发行费用73,417,525.44元，募集资 金净额4,926,582,467.56元。 工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目（简 称液压元件项目）为本次非公开发行股票募集资金项目之一，总 投资68,015万元，募集资金投入51,966万元，占募集资金净额的 10.55%。 经充分论证研究，拟变更液压元件项目实施内容，具体如下： 液压元件项目实施内容变更后名称保持不变，拟变更实施内 容一是取消原新征土地；二是对生产纲领进行调整，即新增液压 缸25万米调整为新增液压缸35万米，液压阀20万件调整为5万件， - 1 - 液压泵（含马达）6万件从该项目中取消；三是项目总投资由 68,015万元调整为53,585万元，募集资金投入51，966万元保持 不变。 2014年3月27 日，公司第七届董事会第八次会议（临时）审 议通过了《关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业 化投资项目实施内容的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对， 0票弃权。 本事项不构成关联交易。项目变更方案已获得徐州市经济和 信息化委员会的批复。 本事项经董事会审议通过后尚需提交公司2013年度股东大 会审议。 二、变更募集资金投资项目实施内容的原因 （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 1、投资计划 液压元件项目于2010年1月18日批准立项，由徐州徐工液压 件有限公司（简称徐工液压件）负责实施，项目计划总投资68,015 万元。计划建成时间为2013年12月份，新增销售收入153,049万 元，净利润19,896.3万元。 项目新征土地150亩，新建厂房32,000㎡，建立与工程机械 主机产品配套的泵、阀、马达生产线以及液压控制系统制造单元。 使液压缸、泵、阀、马达等关键件研发制造能力达到国际先进水 平。项目新增液压缸25万米、液压泵（含马达）6万件、液压阀 - 2 - 20万件。 2、实际投资 截至2013年12月31日，项目已累计投入48,217.77万元，剩 余资金将严格按照募集资金管理要求管理、使用。 （二）变更募集资金投资项目实施内容的原因 项目实施过程中，由于新征土地处于煤矿塌陷区，部分区域 地表还在继续发生残余下沉和变形，出于安全生产和产品质量保 证的需要，该地块不宜建设；由于场地受地质状况制约，在已有 场地、设备等基础上，参考市场对零部件的具体需求以及未来追 加建设的成本考虑，按最大限度实现原投资计划目标为原则，对 生产纲领进行调整。 三、变更后项目经济效益 项目预计达产后新增液压缸35万米，液压阀5万件，新增销 售收入87,712万元，净利润13,374万元，投资回收期5.8年（含 建设期）。 四、变更后的影响 液压元件项目实施内容的变更有利于市场资源优化配置，不 会对公司生产经营情况产生重大不利影响。 五、独立董事、监事会、保荐机构意见 独立董事意见：液压元件项目实施内容的变更，是基于新 征土地处于煤矿塌陷区，部分区域地表还在继续发生残余下沉 和变形，出于安全生产和产品质量保证的需要，该地块不宜建