圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划及相关措施.docVIP

圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划 2017年第2季度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：中国农业银行股份有限公司 报告期间： 2017年4月1日 - 2017年6月30日 报告送出日期： 2017年7月21日 一、基本信息 投资组合名称： 圆融乐享-鹏华基金海外多资产资产管理计划 合同生效时间： 2017年1月25日 管理人： 鹏华基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 　 本期末 期末资产净值(元) 60,715,087.64 本期利润(元) -387,726.71 份额净值(元) 0.994 份额累计净值(元) 0.994 三、资产投资组合情况 (一)委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 权益投资 2,160,415.55 3.42 其中：股票 2,160,415.55 3.42 2 固定收益投资 35,488,683.67 56.25 3 基金 8,096,799.52 12.83 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款及清算备付金 16,855,783.21 26.7