某物业年度预算表.doc

2012年预算表目录 序号 名 称 预算表编号 一 2012年度公司利润预算总表 表1 二 2012年资金收支计划汇总表 2 （一） 2012年现有物业传统业务经营收入资金计划明细表 3 （二） 2012年现有物业增值业务经营收入资金计划明细表 4 （三） 2012年现有物业维修维护收入资金计划明细表 5 （四） 2012年拓展收入资金计划明细表 6 （五） 2012年融资计划明细表 7 （六） 2012年主营业务成本资金开支计划表 8 （七） 2012年营业费用资金开支计划表 9 （八） 2012年财务费用资金开支计划表 10 （九） 2012年公司管理费用资金开支计划表 11 （十） 2012年税金开支计划表 12 （十一） 2012年其他资金开支计划表 13 （十二） 2012年固定资产开支计划表 14 备注： 1、预算表中的计算数据，如合计数、小计数、累计数，要求设置计算公式自动计算。 2、填报的金额单位为万元，保留两位小数。 3、如物业项目较多，主营业务收入明细内容较多，可以此表格样式，继后新增加工作表，并按6-1、6-2、6-3顺序编号。 2012年度公司利润预算总表 编报单位: 单位：万元 表1 序号 项目 内容 　 营业收入 　 　 1 　 　 2 　 　 营业成本 　 　 1 　 　 2 　 　 3 　 　 4 　 　 5 　 　 毛利润 　 　 毛利润率 　 　 营业外成本 　 　 　 摊销 　 　 折旧 　 　 税金 　 净利润 　 　 净利润率 　 　 : 2012年度资金收支计划汇总表 编报单位: 单位：万元 表2 序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计 说明 一 上季度盈余资金转入 　 　 　 　 　 1 资金收入项目 现有物业传统业务经营收入 　 　 　 　 　 2 现有物业增值业务经营收入 　 　 　 　 　 3 现有物业维修维护经营收入 　 　 　 　 　 4 拓展收入 　 　 　 　 　 二 资金收入小计 　 　 　 　 　 1 资金支出项目 主营业务成本 　 　 　 　 　 2 营业费用 　 　 　 　 　 3 财务费用 　 　 　 　 　 4 管理费用 　 　 　 　 　 5 税金 　 　 　 　 　 6 其他支出 　 　 　 　 　 三 资金支出小计 　 　 　 　 　 　 资金盈余(短缺) 　 　 　 　 　 　 1 银行贷款 　 　 　 　 　 2 总公司拨款 　 　 　 　 　 3 其他借款 　 　 　 　 　 五 筹资小计