第三次收益分配公告.PDFVIP

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二O 一七年 第三次收益分配公告 2017 年7 月3 日 1 公告基本信息 基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证 券投资基金 基金简称 富国天成红利混合 基金主代码 100029 基金合同生效日 2008 年05 月28 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》及配套法规、《富国天成红 利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、《富国天成红利灵 活配置混合型证券投资基金招募 说明书》及《关于富国天成红利 灵活配置混合型证券投资基金 2017 年定期分红规则设定的公 告》 收益分配基准日 2017 年6 月30 日 基准日基金份额净值 1.2231 （单位：人民币元） 截止收益分配基 基准日基金可供分配 367,623,801.75 准日的相关指标 利润（单位：人民币 元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 1.00 额） 本次分红为二 0 一七年度的第三 有关年度分红次数的说明 次分红 注：根据《关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2017 年定 期分红规则设定的公告》分配的预定分红数额为每10 份0.15 元；同时， 对本基金历年累计可供分配利润进行分配，分红数额为每10 份0.85 元。 此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复 核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年7 月3 日 除息日 2017 年7 月4 日 现金红利发放日 2017 年7 月6 日 分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金 管理有限公司登记在册的本基金全 体投资者。权益登记日当天有效申 购基金份额享有红利分配权，权益 登记日当天有效赎回基金份额不享