重庆啤酒股份有限公司委托理财公告.PDFVIP

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-015 号 重庆啤酒股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司 本次委托理财发生金额：人民币130,000,000.00 元 委托理财投资类型：美元LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款 委托理财期限：30 天 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司万州分公 司（以下简称“万州分公司”）和重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）分别办理 了人民币结构性存款理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，上述两家分公司分别投入人民币 50,000,000.00 元和 人民币 80,000,000.00 元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联 交易。 单位:元 币种:人民币 公司名称 本金 起息日 到期日 持有 预期年化 持有期预期 天数 收益 收益 重庆啤酒股 50,000,000.00 2016 年4 月13 日 2016 年5 月13 日 30 2.55% 104,794.52 份有限公司 万州分公司 重庆啤酒股 80,000,000.00 2016 年4 月13 日 2016 年5 月13 日 30 2.55% 167,671.23 份有限公司 六厂 1 （二）公司内部需履行的审批程序。 公司于2015 年10 月28 日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银 行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民 币3 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资， 滚动使用。该授权期限为2 年，自公司董事会审议通过之日起生效。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司下属分公司万州分公司及六厂本次分别办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎 银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的 其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 万州分公司及六厂本次分别办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自 有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。万州分公司和六厂分别与银行签订了 理财产品协议。 （二）敏感性分析 万州分公司和六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出 现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金 以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。 （三）风险控制分析 万州分公司和六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严 格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托 理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。 （四）独立董事意见 公司独立董事于2015 年10 月28 日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认 为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为 公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、 保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理 财产品，