长缆电工科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进.PDFVIP

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-009 长缆电工科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营 资金需求和资金安全的前提下，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年7月28 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额 度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机 构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2 、投资额度：最高额度不超过人民币15,000 万元，该额度自公司股东大会 审议通过之日起12 个月内可滚动使用。 3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 4 、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使 投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。 二、现金管理的风险及控制措施 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2 ）相关工作人员的操作风险。 2 、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的理财产品进行投资。 （2 ）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3 ）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对 所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。 （4 ）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （ 5 ）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司经营的影响 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有 资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有 利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。 四、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审核意见 1、董事会审议情况 2017年7月28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万 元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该 额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 2 、独立董事意见 公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，发表如下意见：为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规 定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提 下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影 响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司使用额度 不超过 15,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议 通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 3、监事会意见 2017 年7 月28 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资 金安全的前提下，使用不超过15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性