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东方金账簿货币市场证券投资基金 招募说明书（更新） （2017 年第1 号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 东方金账簿货币市场证券投资基金 招募说明书（更新）（2017 年第1 号） 重要提示 东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006 年6 月2 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的 批复》（证监基金字[2006]106）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集 时间安排的确认函》（基金部函[2006]146）的核准，进行募集。本基金基金合同 于2006 年8 月2 日正式生效。本基金为货币市场基金。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本 公司”）保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募 说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、 流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 自2014 年10 月22 日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B 类基金份 额。 本基金管理人于2016 年11 月16 日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关 于东方金账簿货币市场证券投资基金根据货币市场基金监督管理办法修订基金 合同的公告》。上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限 责任公司网站查阅。修订后的基金合同、基金合同摘要、托管协议可通过东方基 金管理有限责任公司网站查阅。 东方金账簿货币市场证券投资基金 招募说明书（更新）（2017 年第1 号） 有关财务数据和净值表现截止日为2016 年12 月31 日（财务数据未经审计）， 如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2017 年2 月2 日。 东方金账簿货币市场证券投资基金 招募说明书（更新）（2017 年第1 号） 目 录 第一部分绪言 1 第二部分释义 2 第三部分基金管理人 7 第四部分基金托管人 19 第五部分相关服务机构 26 第六部分基金的募集与基金合同生效 52 第七部分基金份额的申购与赎回 53 第八部分基金的投资 62 第九部分基金的业绩 71 第十部分基金的财产 77 第十一部分基金资产的估值 79 第十二部分基金的收益与分配 84 第十三部分基金的费用与税收 87 第十四部分基金的会计与审计 90 第十五部分基金的信息披露 91 第十六部分风险揭示 96 第十七部分基金合同的终止与基金财产的清算 98 第十八部分基金合同的内容摘要 100 第十九部分基金托管协议的内容摘要 115 第二十部分对基金份额持有人的服务 127 第二十一部分其他应披露事项 130 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 132 第二十三部分备查文件 133 东方金账簿货