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兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划 2017 年第 2 季度 资产管理报告 兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划 2017 年第 2 季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《中国人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 本报告未经审计。本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划 2017 年第 2 季度 资产管理报告 二、集合计划产品概况 产品名称：兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划 简称: 兴证资管鑫众 51 号 产品类型：集合资产管理计划 计划运作方式：通过筹集委托人资金交由托管人托管，由集合资产管理计划管理人统一管理 和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给委托人。 投资目标：主要投资于国内依法发行的股票（仅投资探路者控股集团股份有限公司股票）和 现金类资产，力争为投资者带来稳健回报。 风险收益特征：本计划优先级份额风险收益特征为低，属于保守型证券投资产品。 本计划次级份额风险收益特征为高，属于积极型证券投资产品。 合同生效日、成立日期：2016 年 2 月 3 日 成立规模：108,158,111.25 存 续 期：36 个月，可展期 管理人：兴证证券资产管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司福州市分行 3 兴证资管鑫众 51 号集合资产管理计划 2017 年第 2 季度 资产管理报告 三、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2017年4月1日－2017年6月30日 1 本期利润 -11,724,809.79 2 本期利润扣减本期公允 1,160,305.58 价值变动损益后的净额 3 加权平均计划份额本期利润 -0.1084 4 期末集合计划资产净值 72,735,700.78 5 期末单位集合计划资产净值 0.6720 6 期末累计单位集合计划资产净值 0.7372 7 本期单位净值增长率 -13.5188% 注：“加权平均单位集合计划本期利润”，计算公式如下： n 加权平均单位集