北京信威科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募.PDF

2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 北京信威科技集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 北京信威科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“信威集团”）本次 非公开发行股票募集的资金总额不超过 200,600 万元，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于投资建设“尼星一号卫星项目”，同时补充流动资金。具体使用 计划如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投资额 1 尼星一号卫星项目 251,171 136,821 1-1 卫星制造 150,092 50,092 1-2 发射费用 65,200 65,200 1-3 地面站 21,529 21,529 1-4 应急成本 6,450 - 1-5 流动资金 7,900 - 2 补充流动资金 60,000 60,000 合计 311,171 196,821 “尼星一号卫星项目”投资总额为 251,171 万元，其中“卫星制造”中的 100,000 万元拟使用公司2014 年发行股份购买资产之配套募集资金支付 ，“应急成 本”及“流动资金”合计14,350 万元使用公司自有资金投入。公司第六届董事会第 三十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更前次部分募集 资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》，将公司 2014 年发行股份购买资产 之配套募集资金中尚未确定项目的78,927.65 万元及“基于信威无线宽带接入技 术的新航行系统研发及产业化项目”中的21,072.35 万元变更后用于 “尼星一号 - 1 - 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 卫星项目”。“尼星一号卫星项目”的实施主体为空天通信公司（LST ），为公司控 股孙公司重庆信威的全资子公司，空天通信公司（LST ）的投资额度相应增加 251,171 万元。 本次募集资金将存放于公司开设的募集资金专项账户。若公司在本次发行 的募集资金到位前，根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资 金到位之后，公司将以募集资金置换自筹资金。本次发行募集资金到位后，若 实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不 足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）尼星一号卫星项目 1、项目概况 本项目实施主体是空天通信公司 （Luxembourg Space Telecommunication S.A.，以下简称“空天通信公司 （LST ）”），已取得了西经84.4 度轨道位置20 年的使用权