法巴百利达美国小型股票基金.PDFVIP

截至2017 年5 月31 日 2017 年5 月份基金月報 法巴百利達美國小型股票基金 基金小檔案 投資組合數據* 成立日期 1985 年12 月20 日 計價幣別 美元 波動度 15.54% Alpha 0.74% 追蹤誤差 4.13% 收益分配 C 股不發放 註冊地點 盧森堡 貝他係數 0.98 資訊比率 0.13 最新淨值 208.97 美元 最高經理費 1.75% 夏普比率 0.52 R² 0.93 * 三年年化數據 基金規模 788.17 百萬美元 彭博代碼 FORESCC LX 投資標的 主要投資於市值低於羅素2000 指數的最大市值（於每個財政年度初時作出 產業分布 權重 相對參考指標加減碼 評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的 金融服務 25.05% -2.32% 股票及／或等同股票的有價證券。 科技 17.49% 1.76% 健康護理 15.23% 2.10% 原物料及加工 11.71%