代客境外理财产品--海外基金产品.PDFVIP

代客境外理财产品－-海外基金产品 澳新中国和星展中国赎回和转换交易适用条款对比说明 尊贵的客户： 欢迎您成为星展银行（中国）有限公司 （“星展中国”）的客户，对于您持有的澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司 （“澳新中国”）代客境 外理财－基金产品 （“澳新产品”）而言，您的赎回和转换*交易将适用星展中国的相关条款和参数，请见下表以了解主要条款和参数的比对说明。请 知晓，下述表格仅列出与赎回或转换相关的主要差异，并非详尽，请阅读星展中国的相关产品文件以了解与产品相关的所有条款。 澳新中国和星展中国赎回交易适用条款和参数比对说明表 澳新中国条款和参数 正式转让日后适用得星展中国对应条款和参数 对客户影响 下单日 赎回/转换申请日 客户应在每个营业日的下午两点前提 每个银行工作日 每个营业日的下午两点前 交赎回或转换申请 赎回/转换交易日 赎回/转换交易日： 客户应注意赎回或转换交易所适用的 交易日为下单后的第一个基金工作日 申请日当日 价格为申请日当天的价格 产品赎回专项汇率(适用于客户以人民币认 如果客户以人民币进行投资，星展中 购） 国将在 “通过境内托管人从发行人处 收到该等支付之前的一个支付营业日 银行根据美元赎回资金抵达本产品美元托 银行可在通过境内托管人从发行人处收到该等支付之前的一个支付营业日或其前后，按照人 或其前后”确定兑换汇率。 管帐户日至后一工作日北京时间11：00 前 民币兑投资货币的买入价将有关资金由投资货币兑换回人民币。 （取决于美元赎回资金抵达本产品美元托 管帐户的具体时间)的美元兑人民币买入价 （“买入价”），确定产品赎回专项汇率。 澳新中国定义 星展中国对应定义 投资币种 认购货币 客户需留意该等术语定义差异。 基金交易币种 投资货币 境外基金或基金 境外产品 赎回份额 申请赎回认购单位 基金净值 境外产品单位净值 产品说明书 条款说明书 赎回余额要求 最低赎回金额和剩余金额要求 客户需了解该等限制。 不设最低赎回金额要求； 认购货币 投资货币 客户最低赎回金额 赎回后最低剩余金额 赎回后剩余基金份额不得低于100 份 。 人民币 美元 等值2,000 美元的人民币 等值2,000 美元的人民币 人民币 澳元 等值2,000 澳元的人民币 等值2,000 澳元的人民币 人民币 欧元