山西焦化股份有限公司关于与关联方霍州煤电集团有限责任公.PDF

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-044号 山西焦化股份有限公司关于与关联方 霍州煤电集团有限责任公司互保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：霍州煤电集团有限责任公司 ● 互保总额度：15亿元 ● 互保期限：3 年 ● 公司对外担保没有逾期情况 ● 本次关联互保事项已经公司2017年7月3 日召开的第七届董事 会第二十三次会议审议通过并同意提交股东大会予以审议，股东大会 召开时间另行通知。 一、互保情况概述 为应对目前复杂多变的市场环境，确保在融资方面得到更好的发 展，本着友好合作、共同发展的原则，本公司拟与霍州煤电集团有限 责任公司 （以下简称“霍州煤电”）建立互保关系，互保金额为15亿元， 期限3年。在担保实施方面，采用一笔一签方式，依据具体签订的保证 合同作为担保方承担担保责任的依据，具体保证金额以银行核定的担 保额为准。 本次关联互保事项经2017年7月3日公司第七届董事会第二十三次 会议审议通过。董事会在审议本次关联互保事项时，公司9名董事会成 1 员中，6名关联董事均依法回避表决，由3名非关联董事（独立董事） 进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。本次关联 互保事项尚需提交股东大会审议，股东大会表决时，关联股东回避表 决，由非关联股东进行表决，股东大会召开时间另行通知。 二、互保对方基本情况和关联关系 （一）基本情况 企业名称：霍州煤电集团有限责任公司 住所：霍州市鼓楼东街188 号 成立日期：1992 年5 月11 日 注册资本：44.02 亿元 法定代表人：王永革 经营范围：煤炭开采、加工及销售；发电供电；汽车修理；汽车 运输；氧气、乙炔生产；设计、制作电视广告、利用自有电视台发布 国内外广告；印刷；住宿、餐饮；供热、通讯、房屋道路修缮、环卫、 绿化、物业服务；有线电视线路安装及维修（限于内部）；供水；氧气、 乙炔的销售。（以上项目仅限分支机构经营）。计算机信息咨询、网络、 计算机集成与维护；机电设备修理；批发零售化工产品（国家控制品 除外）、建材、硅铁、电石、刚玉；种植业（不得从事农林种子选育、 经营）；养殖业；煤矿技术开发与服务；煤层气开发利用；自建铁路、 公路的维修；工矿物资的销售；水、电、暖线路检修维护；金属材料 加工；设备租赁，房屋租赁；煤矿机电设备配件制造；LED 电子屏组装 制作；刻字、喷绘；服装、生活用品、家具、文化用品，礼品、工艺 品的销售。 （二）最近一年及一期的主要财务指标 截至 2016 年 12 月 31 日，霍州煤电集团有限责任公司资产总额 5,250,670.86 万元、负债总额4,408,770.19 万元、净资产841,900.67 万元、资产负债率83.97%；2016 年度实现营业收入 2,034,350.43 万 2 元、净利润134.39 万元。 截至 2017 年 3 月 31 日，霍州煤电集团有限责任公司资产总额 5,404,377.60 万元、负债总额4,549,183.11 万元、净资产855,154.49 万元、资产负债率 84.18%；实现营业收入 477,042.81 万元、净利润 1,199.33 万元。 （三）关联关系和互保对方的股权结构图 1、关联关系 霍州煤电是焦煤集团的控股子公司，持股比例58.8%；本公司第一 大股东山西焦化集团有限公司是焦煤集团的全资子公司，上述公司的 实际控制人均为焦煤集团，因此本次交易构成关联交易。 2、股权结构图 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 山西焦煤集团有限责任公司