投资连结保险产品-中宏混合偏股型投资账户2017年上半年度.PDF

中国 上海 浦东新区世纪大道88 号 金茂大厦6 楼 邮编：200121 电话：(8621 传真：(8621 中宏免费热线：95383 网址： 投资连结保险产品-中宏混合偏股型投资账户 2017 年上半年度信息公告 1. 账户设立时间：2016 年1 月11 日 2. 会计报告期间：2017 年1 月1 日到2017 年06 月30 日 3. “中宏混合偏股型”投资账户简介： 本账户主要投资于证券投资基金、债券、银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产 品等；其中股票型证券投资基金的投资比例为 30%-90%，债券、债券型证券投资基金、银行存 款及现金等固定收益类产品的投资比例为10%-70%。 本投资账户为稳健型投资账户，在承担一定投资风险的基础上，追求稳定的投资收益，实现 投保人投资资产的长期稳定增值。本账户适合愿意承担一定投资风险并追求长期稳定回报的投保 人。 4. 截止本报告期最后一个计价日，“中宏混合偏股型”投资账户投资单位总数共6,500,000.0000 份，最后一个计价日的投资单位净值为1.0808 元。 自设立起历年的业绩表现： 2017年 期间 2016 至今 *中宏混合偏股型投资 5.04% 2.89% 账户净值增长率 说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100% 5. 截止本报告期最后一个计价日，“中宏混合偏股型”投资账户资产净值为7,025,086.84 元，财 务状况简要如下： 单位：人民币元 银行存款 9,380.74 基金投资 7,045,707.43 应收红利 1,107.19 应收利息 0.80 其他应付款 31,109.32 账户资产净值 7,025,086.84 说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债 6. 截止本报告期最后一个计价日，“中宏混合偏股型”投资账户各类投资资产余额及占比说明： 单位：人民币元 投资资产类别 市值 占比 固定收益类 947,635.23 13.43% 权益类 6,107,452.94 86.57% 合计 7,055,088.17 100.00% 说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及 现金；权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 其中： （1）债券投资明细 单位：人民币元 无。 （2 ）信用债等级明细 单位：人民币元 无。 （3）基金投资明细 单位：人民币元 基金品种 市值 占比 混合型证券投资基金 6,107,452.94 86.68% 货币型证券投资基金 9