四川龙蟒集团有限责任公司2012年度第.PDF

四川龙蟒集团有限责任公司 四川龙蟒集团有限责任公司 四四川川龙龙蟒蟒集集团团有有限限责责任任公公司司 2012年度第二期短期融资券募集说明书 2012年度第二期短期融资券募集说明书 年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额：玖亿元 注册金额：玖亿元 注注册册金金额额：：玖玖亿亿元元 本期发行金额：肆亿元 本期发行金额：肆亿元 本本期期发发行行金金额额：：肆肆亿亿元元 365 365 短期融资券期限： 336655天 短期融资券期限： 天 短短期期融融资资券券期期限限：： 天天 担保情况：无担保 担保情况：无担保 担担保保情情况况：：无无担担保保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信信用用评评级级机机构构：：上上海海新新世世纪纪资资信信评评估估投投资资服服务务有有限限公公司司 本期短期融资券信用评级：A-1 本期短期融资券信用评级：A-1 本本期期短短期期融融资资券券信信用用评评级级：：AA--11 企业主体长期信用评级：AA 企业主体长期信用评级：AA 企企业业主主体体长长期期信信用用评评级级：：AAAA 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 签署日期：二零一二年十一月 签署日期：二零一二年十一月 签签署署日日期期：：二二零零一一二二年年十十一一月月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 四川龙蟒集团有限责任公司2012年度第二期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义3 一、常用词语释义3 二、专用技术词语释义4 第一章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第二章 发行条款14 一、本期短期融资券