牙克石看守所决算填报说明.docVIP

牙克石市看守所决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）报表类型说明 1．纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中： （1）单户录入1 户，其中含单位 1个，占单位总数的100 %；比上年无增加（减少） 。 （2）行政单位汇总录入1 户，其中含单位1 个，占单位总数的100 %。 （二）单位分类情况说明 1．按单位基本性质划分： （1）行政单位 1个。 2．按单位执行会计制度划分： （1）执行行政单位会计制度的单位1 个。 （三）单位预算级次说明 1．一级预算单位 1户。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入515万元，财政部门拨款对账单515万元，差额0万元。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．上年结余644463.45元，结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。 三、报表审核情况 （一）审核情况 四、决算数据其他需要说明的情况 1．“收入决算表”中其他收入3549.90元，系银行利息收入和警车保险赔付款。 2.年末结转和结余为511063.25元。 3．“基本支出决算表”中手续费50.00元，为购买支票手续费。 4、2014年我单位本着厉行节约的原则，确保“三公”经费“零增长”。年末公务用车保有量4辆，一台囚车系上级配发，固定资产列在上级，3台公务用车1台为借用车辆，均不属本单位固定资产，因此产生的公务用车运行维护费用由我单位承担，没有公务用车购置费。2014年公务用车运行维护费217100.00元，没有超出预算，与去年相比有所下降。2014年全年公务接待24批次，189人次。费用16784.00元，没超出预算,同比上年支出有所下降。 5、财政拨款收入较2013年增加，根据上级文件精神，需其增加在押人员给养费、投送费、体检费、取暖费、电费等。 6、固定资产本年增加25000元，系购电脑服务器，在建工程增加839674.86，系看守所视频监控系统安装款。 7、预付帐款659937.07，系看守所维修改造工程款、暖气维修款等。 8、其他对个人家庭的补助支出中个人取暖费15196.00元调至津贴补贴里。 9、其他应收帐款中9132。15系刘显臣2014年3-12月医疗保障扣款。 10、待偿债净资产中87259。23系看守所维修改造所欠工程款。 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 1条 公务用车保有量 1台囚车系上级配发，固定资产列在上级，3台公务车为借用车辆。 1.表间公式 XX条 A0-XXX XX条 A0-XXX XX条 … … 2.表内公式 XX条 AXXX XX条 AXXX XX条 … … 二、审核模板 — 01 XX个单位 02 XX个单位 … … ： 附表5：主要指标变动情况表 编制单位：牙克石市看守所 2015年1 月6日 指标 2013年度 2014年度 比上年增减 增减% 备注 一、年度收支情况（单位：万元） 　 　 　 　 　 1.上年结转和结余 64 51 -13 -20 财政拨一部份结转 其中：公共预算财政拨款 64 51 -13 -20 　 政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 2.本年收入 330 515 185 56 　增加在押人员给养费、投送费、体检费、取暖费、电费等 其中：公共预算财政拨款 330 515 185 56 　 政府性基金预算财政拨款 　 　 　 *事业收入 　 　 　 经营收入 　 　 　 *其他收入 　0.1 0.3　 0.2 2 　利息收入增加、警车保险赔付款 3.本年支出 　 　 　 其中：基本支出 　 　 　 （1）人员经费 165 228 63 38 　人员工资增加 （2）公用经费 146 300 154 10 公用经费增加 项目支出 　 　 　 （1）基本建设类项目 　 （2）行政事业类项目 　 　 　 经营支出 　 　 　 4.年末结转和结余 64 51 -13 -20 　 其中：公共预算财政拨款 64 51 -13 -20 　 政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　 二、年末资产负债情况（单位：万元） 　 　 　 　 　 1.资产总计 64 51 13 20 　返还额度暂付款增加 其中：固定资产价值 0.1 2.6 2.5 25 　新增固定资产服务器 其中：房屋价值 　 房屋面积（平方米） 　 *房屋单价（元） 　 汽车价值 　 汽车数量（辆）