厦门延江新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金.PDF

厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-009 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代 码：300658，证券简称：延江股份）于2017 年7 月11 日召开第一届董事会第十 五次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金购买保 本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之 日起12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交 公司2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]619号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格 19.41 元/股，募集资金总额为 485,250,000 元，扣除发行费用 51,218,700 元，募集资金净额为 434,031,300 元。募集资金已于2017 年5 月23 日划至公司指定账户，经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 《验资报告》（普华永道中天验字[2017] 第519 号）。 二、募集资金使用情况 2017 年7 月10 日，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自 筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2017)第 2110 号）。截止2017 年5 月26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金为人民币 57,814,498 元。2017 年7 月11 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监 厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理 事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金人民币57,814,498 元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年7 月11 日，广发证券股份 有限公司出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的核查意见》，同意本次置换。 本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项完成后，公司尚 未使用的募集资金为人民币余额为人民币376,216,802 元。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司闲置 募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟用闲置募集资金进行现金管理。据此， 公司拟使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进 行定期存款、结构性存款。具体情况如下： 1、投资目的 为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况 下，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 投资期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，并于到 期后归还至募集资金专户。 3、投资品种 闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12 个月的银 行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品； （2）安全性高，满足保 本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投 资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安 排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 4、投资期限 单个产品的投资期限不超过十二个月。 5、决议有效期 自公司股东大