骏利高收益基金.PDF

駿利 駿利高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本 基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 駿利資產管理基金 - 截至2017 年5 月31 日 投資目標 本基金的首要投資目標是獲得高額本期收入。在符合首要目標的情況下，將把資本增值作為次要目標。 投資政策 本基金一般將其淨資產主要投資於副投資顧問選定的評等低於投資級債權證券或優先股 ，或投資於美國發行人類似品質的沒有評等債權證券 ，但條件是至少將其淨資產 價值的51%投資於債權證券 。本基金得基於投資之目的運用投資技巧及投資工具 ，惟須受淨資產價值10％之最高投資比重限制 ，並須符合央行所隨時規定之條件及限制。 本基金於任一開發中市場所交易證券的投資額不得超過該基金淨資產價值10％，且本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值20％。 累積報酬率(%) 基金資料 基金經理人 Darrell Watters/ Seth Meyer 3 個月 6 個月 年初 1 年 2 年 3 年 5 年 成立 2016 2015 管理基金日期 2008 年6 月20 日; 2015 年12 月31 至今 至今 日 A 美元累計 0.86 4.96 3.11 10.03 7.65 6.54 27.83 168.70 11.56 -2.71 基本貨幣 美元 A 美元入息 0.77 4.86 3.06 9.97 7.54 6.43 27.78 172.98 11.55 -2.75 註冊地點 愛爾蘭 基準指數 彭博巴克萊美國高收益企業債券指數 A 歐元累計對沖 0.28 3.80 2.22 7.81 4.54 3.06 22.73 167.68 9.75 -3.37 基金規模 A 澳幣入息對沖 0.85 5.00 3.16 10.23 9.39 10.92 39.19 52.96 12.23 -0.90 （百萬美元） $705.9 B 美元累計 0.62 4.43 2.68 8.96 5.50 3.38 21.61 126.20 10.48 -3.72 交易日 每日 B 美元入息 0.60 4.40 2.72 8.90 5.51 3.32 21.62 129.61 10.38 -3.62 公佈的資產淨值 Bloomberg(彭博) (代碼 JANHYA2 ID) B 歐元入息對沖 0.15 3.37