收益化收益率.PDFVIP

中加基金管理有限公司关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中 加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投 资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基 金2015年12月31 日的基金资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现 最近 7 日年 收益 化收益率 中加货币市 中加货币A 000331 1,210,023,092.17 0.8608 3.1070% 场基金A 类 中加货币市 中加货币C 000332 11,627,890,474.70 0.9268 3.3470% 场基金C 类 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 计净值 中加纯债一 中加纯债一 000552 797,244,908.95 1.185 1.247 年定期开放 年A 债券型证券 投资基金 A 类 中加纯债一 中加纯债一 000553 217,946,394.46 1.177 1.239 年定期开放 年C 债券型证券 投资基金 C 类 3、中加纯债分级债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 计净值 中加纯债分 中加纯债分 000914 400,261,252.44 1.0018 1.0549 级债券型证 级A 券投资基金A 类 中加纯债分 中加纯债分 000915 224,150,464.36 1.3035 1.3035 级债券型证 级B 券投资基金B 类 4 、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 计净值 中加改革红 中加改革红 001537 233,771,485.58 1.0665 1.0665 利灵活配置 利混合 混合型证券 投资基金 5、中加心享灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 计净值 中加心享灵 中加心享混 002027 2,776,912,358.14 1.0014 1.0014 活配置混合 合 型证券投资 基金 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2016 年1 月1 日