补编三嘉实基金（香港）（「本基金」）.PDFVIP

補編三 嘉實基金（香港）（「本基金」） 此日期為 2016 年 12 月 16 日的補編三構成本基金日期為 2015 年 11 月的說明書 （經不時 修訂及補充） （「說明書」）的一部分，並應與說明書一併閱讀。 除非另有指明，否則本補編所載一切經界定詞彙的涵義與在說明書中所載者相同。 基金經理嘉實國際資產管理有限公司願就本文件於刊發日期所載資料之準確性承擔全部 責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏致使任何陳述有所誤 導的任何其他事實。然而，派發本文件或提呈發售或發行單位，在任何情況下，均不構 成有關本文件所載資料於刊發日期後任何時間仍屬正確的陳述。有意申購單位之人士應 向基金經理查詢本文件及/或說明書（或任何較新版本的說明書）有否刊發任何補充文 件。 I. 嘉實人民幣收益基金的分派政策 由即日起，嘉實人民幣收益基金的分派政策予以更改以准許從資本中作出分派。因此，說 明書將修改如下： (i) 說明書附錄一 –嘉實人民幣收益基金中標題為 「特定風險因素」一節下第一段全部 删去，並以下文代替： 「投資者應參閱說明書主要部分中標題為「風險因素」一節項下的有關風險。以下風 險因素尤其與子基金相關：「中國市場風險」、「新興市場風險」、「主權風險」、 「集中風險」、「人民幣貨幣風險」、「低於投資級別及未獲評級的證券的風險」、 「信貸評級調低風險」、「流動性風險」、「利率風險」、「從資本中作出分派」及 「中國稅務考慮」。 (ii) 說明書附錄一 –嘉實人民幣收益基金中標題為 「分派」一節下的一段全部删去，並 以下文代替 ： 「基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻密程度及股息金額。目前擬 將每半年（即每年的六月及十二月（如適用））宣佈分派，並以人民幣支付。概不保 證定期作出分派及如作出分派，概不保證所分派的金額。 股息（如有）可基金經理可酌情決定從子基金的收益及/或資本中支付。如從子基金 於有關期間歸屬於有關單位類別的投資所產生的收益不足以支付所宣佈的分派，基金 經理可從子基金的資本中作出分派 。從資本中支付股息相當於從投資者原本投資的金 額中或從該原本投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分款項。任何涉及從子基金 1 MAIN\KKHO\1.doc 資本中支付股息的分派可導致每單位資產淨值即時減少 。過往12個月的股息分派的組 成（即從(i)可分派收益淨額及(ii)資本中支付的相對金額）將可向基金經理索取及將 定期在基金經理的網站.hk刊登。請注意，上述網站並未經證監 會審閱 。請參閱說明書主要部分中標題為「風險因素」一節下標題為「從資本中支付 分派」的風險因素以了解相關風險。 基金經理可在取得證監會的事先批准後及給予單位持有人不少於一個月的事先通知後 更改分派政策 。」 II. 嘉實中國收益基金的投資目標及政策 由即日起，嘉實中國收益基金的投資目標及政策予以修改以准許直接投資於在中國大陸發 行或分銷的人民幣計價固定收益及債務工具及透過滬港股票市場交易互聯互通機制或相關 機關可能不時批准的類似計劃直接投資於中國A 股 。因此，說明書將修改如下： (i) 在緊接說明書中標題為「風險因素」一節內標題為「海外帳戶稅收遵從」及 「自動交 換財務帳戶資料及相關事宜」的風險因素之後加插標題為「與滬港通及深港通相關的 風險」的風險因素： 「(xxxi) 與滬港通及深港通相關的風險 - 如子基金可透過滬港股票市場交易互聯互通 機制及深港股票市場交易互聯互通機制 （「滬港通及深港通」）投資，除與中國市場 相關的風險外 ，子基金亦須承受以下額外風險： 額度限制  滬港通及深港通須受額度限制規限 。特別是，一旦北向每日額度餘額降至零， 或在開市集合競價時段超出北向每日額度，新買盤指令將會被拒（不過，不論 額度結餘多少，投資者將可出售其跨境證券）。因此，額度限制可能會限制本 基金及時地通過滬港通投及深港通資於中國A股的能力，而子基金可能無法有 效地執行其投資策略 。 暫停風險