中国铝业关于为中铝中州铝业有限公司提供贷款担保的公告.pdfVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-065 中国铝业股份有限公司 关于为中铝中州铝业有限公司 提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1．本公司所属全资子公司中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”） 拟向中国建设银行焦作分行申请三年期项目贷款3 亿元人民币，公司拟为中州铝 业前述贷款提供担保，担保金额3 亿元人民币，担保期限三年。 2．截至2014 年12 月31 日，本公司累计对外担保余额人民币65.11 亿元。 一、本次担保概述 （一）本次担保的主要内容 公司所属全资子公司中州铝业拟向中国建设银行焦作分行申请三年期项目 贷款3 亿元人民币，公司拟为中州铝业前述贷款提供担保，担保金额3 亿元人民 币，担保期限三年。 （二）履行程序的情况 1、2015 年11 月13 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于 公司拟为中铝中州铝业有限公司提供贷款担保的议案》进行了审议并通过议案。 2、本次担保无需提交本公司股东大会审议决议。 二、被担保人基本情况 中州铝业是本公司的全资子公司，于2015 年3 月依法注册成立，法定代表 人为曾庆猛；注册资本人民币320,000 万元；注册地点为河南省修武县七贤镇中 州铝厂。中州铝业主要经营范围包括：1、氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、 销售；2、矿石销售；3、水、电、汽及工业用气的生产、销售；4、机械设备、 1 备品、备件、非标设备、机电设备、运 输及工矿设备、环保设备设计、安装、 检修；5、赤泥综合利用产品及技术的研发；赤泥选铁分砂，赤泥、铁精粉、高 铁砂及其化合物的生产、销售；6、汽车衡、 轨道衡等各类衡器设备安装调试； 水暖设备检修、安装；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；高低压开关柜盘生产、 销售；浇注料加工、销售；7、电讯通信仪器、测 控仪器安装、维修、检定、销 售；自动测量控制网络、软件系统设计、安装、调试；8、工业废品、废弃物处 理；9、氧化铝、特种氧化铝的技术开发、技术服务； 技术开发、技术转让、技 术咨询及服务；办公自动化设备、仪器仪表销售；IC 卡芯片及模块、集成电路 生产、销售、技术开发、技术服务；计算机、自动化、网络 通讯系统、视频监 控系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、 咨询等服务；机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、 销售相关产 品；10、煤炭、燃料油、化工产品及原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、 石油化工产品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五 金、机 电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、钢材、废杂铝及有色金属制品销售；机械 炉料、标准件销售；11、货物及技术进出口；12、普通货运、仓储及装卸 服务； 13、节能技术服务、房屋、设备租赁。 主要财务状况：截至2014 年12 月31 日，中州铝业经审计的资产总额为74.43 亿元，负债总额为44.86 亿元，净资产为29.57 亿元，实现净利润-6.36 亿元。 三、担保协议的主要内容 本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围 内签订。担保方式将为连带责任保证担保。 四、董事会意见 1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意公司为中州铝业 向中国建设银行焦作分行申请三年期项目贷款提供连带责任保证担保。 2．本次担保系公司对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。 2 3.被担保人为公司下属子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，不会损 害上市公司利益。 五、累计对外担保数量 截止2014 年 12 月31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 3.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%；对控股子公司担保余额为 61.28 亿元